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凈值估算(25-06-19 11:06)

--
近1月：0.65%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

2.5339-0.01%
近3月：0.95%
近3年：--

累計(jì)凈值

2.5339
近6月：-0.79%
成立來：0.13%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李紹等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    0.65%
    0.95%
    -0.79%
    -0.95%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.94%
    -0.67%
    -0.63%
    -2.73%
    -2.89%
    -0.75%
    4.27%
    7.18%
    同類排名
    1473 | 3928
    1842 | 3889
    532 | 3644
    1782 | 3380
    2287 | 3428
    -- | 2856
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
107 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（6.9-6.13） 大成基金 06-16 13:10
166 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（6.3-6.6） 大成基金 06-10 22:37
251 1 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（5.19-5.23） 大成基金 05-30 19:25
173 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（5.12-5.16） 大成基金 05-20 10:40
294 1 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（5.6-5.9） 大成基金 05-20 02:21
198 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（4.28-4.30） 大成基金 05-06 13:53
225 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（4.21-4.25） 大成基金 04-28 14:40
135 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
236 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（4.7-4.11） 大成基金 04-14 13:49
190 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（3.31-4.3） 大成基金 04-07 14:28
219 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（3.24-3.28） 大成基金 03-31 11:10
168 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:37
303 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（3.17-3.21） 大成基金 03-24 13:00
218 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-01 09:04
370 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報(bào)（2.10-2.14） 大成基金 02-17 14:00
822 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:34
824 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-21 09:16
120 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金(Y類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-21 09:15
1126 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成中證紅利指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-18 09:05
936 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 01-18 09:05
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