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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A(023389
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-5.94%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-16)

1.1300-1.10%
近3月：-1.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1490
近6月：3.86%
成立來：14.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.1300 1.1490 -1.10%
    12-15 1.1426 1.1616 0.51%
    12-12 1.1368 1.1558 0.23%
    12-11 1.1342 1.1532 -0.09%
    12-10 1.1352 1.1542 -0.88%
    12-09 1.1453 1.1643 -1.15%
    12-08 1.1607 1.1777 -0.96%
    12-05 1.1719 1.1889 0.03%
    12-04 1.1715 1.1885 0.56%
    12-03 1.1650 1.1820 -0.67%
    12-02 1.1729 1.1899 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.34%
    -5.94%
    -1.09%
    3.86%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.01%
    -6.09%
    -1.36%
    2.53%
    16.08%
    19.48%
    48.25%
    37.29%
    同類排名
    1298 | 4642
    3885 | 4620
    2408 | 4441
    3385 | 3981
    -- | 3406
    -- | 3342
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 高股息 綿綿耳語 11-26 14:43
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66 0 新基 茫茫星海 11-19 12:28
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266 3 基金規(guī)模有點(diǎn)小啊，買了有點(diǎn)擔(dān)心后續(xù)清盤啊 專心養(yǎng)鵝 11-02 18:45
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14602 11 【紅利周報(bào)】上周市場上行，主要紅利指數(shù)上漲 易方達(dá)基金 09-25 15:22
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