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易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式A(023389
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-1.14%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-22)

1.13500.12%
近3月：1.96%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1540
近6月：6.03%
成立來：15.38%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋釗賢
成 立 日：2025-03-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.1350 1.1540 0.12%
    12-19 1.1336 1.1526 -0.45%
    12-18 1.1387 1.1577 0.34%
    12-17 1.1348 1.1538 0.42%
    12-16 1.1300 1.1490 -1.10%
    12-15 1.1426 1.1616 0.51%
    12-12 1.1368 1.1558 0.23%
    12-11 1.1342 1.1532 -0.09%
    12-10 1.1352 1.1542 -0.88%
    12-09 1.1453 1.1643 -1.15%
    12-08 1.1607 1.1777 -0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    -1.14%
    1.96%
    6.03%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.66%
    -0.94%
    3.19%
    3.87%
    16.84%
    20.27%
    46.53%
    41.19%
    同類排名
    4515 | 4653
    4228 | 4637
    2106 | 4456
    3552 | 4012
    -- | 3406
    -- | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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786 37 分紅提醒 | 易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)202 易方達(dá)基金 12-22 22:50
91 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-20 00:06
86 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 12-09 00:06
103 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-05 00:07
73 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金暫 基金資訊 12-03 15:50
88 0 高股息 綿綿耳語 11-26 14:43
2229 12 中證港股通高股息指數(shù)（930914）的波動(dòng)真的有點(diǎn) 快樂養(yǎng)基大師兄 11-22 15:18
103 0 買點(diǎn)試試 我?guī)臀易類鄣娜送宋?/a> 11-21 14:36
66 0 新基 茫茫星海 11-19 12:28
77 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 11-18 08:09
1687 0 不要暴漲暴跌，收到港股通高股息分紅 指數(shù)基金價(jià)值人生 11-13 14:49
156 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 11-11 00:29
1732 6 險(xiǎn)資抄底高股息，今天繼續(xù)配置點(diǎn) 指數(shù)基金價(jià)值人生 11-10 12:00
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277 3 基金規(guī)模有點(diǎn)小啊，買了有點(diǎn)擔(dān)心后續(xù)清盤啊 專心養(yǎng)鵝 11-02 18:45
76 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 00:25
174 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金恢 基金資訊 10-17 00:24
182 0 公告易方達(dá)中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 10-15 00:16
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