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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.06890.07%
近1月：-0.08%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0739
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：2.10%
成立來(lái)：2.28%
類型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：23.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：靖博靈
成 立 日：2025-05-14管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0689 1.0739 0.07%
    12-11 1.0682 1.0732 -0.12%
    12-10 1.0695 1.0745 0.04%
    12-09 1.0691 1.0741 0.00%
    12-08 1.0691 1.0741 0.07%
    12-05 1.0683 1.0733 0.13%
    12-04 1.0669 1.0719 -0.06%
    12-03 1.0675 1.0725 -0.07%
    12-02 1.0682 1.0732 -0.07%
    12-01 1.0689 1.0739 0.13%
    11-28 1.0675 1.0725 0.07%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.26%
    2.10%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    568 | 1507
    316 | 1481
    803 | 1412
    846 | 1328
    -- | 1230
    -- | 1219
    -- | 1025
    -- | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
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55 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券D)基金產(chǎn) 基金資訊 12-08 09:06
45 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2025 基金資訊 12-08 09:06
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47 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
165 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 10-11 09:07
149 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金C類和D類基金份額暫停申 基金資訊 09-06 09:09
125 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:22
142 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金C類和D類基金份額恢復(fù)申 基金資訊 07-31 09:18
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131 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2025 基金資訊 07-30 09:13
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99 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金(華夏卓享債券D)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:18
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214 0 公告華夏卓享債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(2025 基金資訊 05-10 09:08
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