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單位凈值 (2025-12-17)

1.06850.19%
近1月:-0.07%
近1年:--

累計凈值

1.0735
近3月:0.02%
近3年:--

近6月:2.13%
成立來:2.24%
類型:債券型-混合二級規(guī)模:23.98億元(2025-09-30)基金經理:靖博靈
成 立 日:2025-05-14管 理 人華夏基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0685 1.0735 0.19%
    12-16 1.0665 1.0715 -0.12%
    12-15 1.0678 1.0728 -0.10%
    12-12 1.0689 1.0739 0.07%
    12-11 1.0682 1.0732 -0.12%
    12-10 1.0695 1.0745 0.04%
    12-09 1.0691 1.0741 0.00%
    12-08 1.0691 1.0741 0.07%
    12-05 1.0683 1.0733 0.13%
    12-04 1.0669 1.0719 -0.06%
    12-03 1.0675 1.0725 -0.07%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.07%
    0.02%
    2.13%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1099 | 1457
    356 | 1446
    868 | 1402
    836 | 1320
    -- | 1219
    -- | 1210
    -- | 1014
    -- | 841
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

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