基金品種

全球市場
易方達國證價值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(025497
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：1.57%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-24)

1.0477-0.12%
近3月：4.77%
近3年：--

累計凈值

1.0477
近6月：--
成立來：4.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.11億元（2025-09-23）基金經(jīng)理：李樹建
成 立 日：2025-09-23管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證價值100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    1.57%
    4.77%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    1.61%
    6.80%
    8.09%
    11.25%
    11.13%
    48.25%
    63.10%
    同類排名
    3599 | 4657
    3520 | 4637
    583 | 4488
    -- | 4023
    -- | 3406
    -- | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
23 0 當(dāng)時手真欠，買了這只雞，后悔死了 窗前一支蘭 12-24 20:27
44 0 現(xiàn)在的持有人大約多少？規(guī)模變動了嗎 十年不動2020開始 12-22 20:52
23080 0 4000點震蕩，該關(guān)注什么？ 投資時間網(wǎng) 12-10 16:05
125 1 今天指數(shù)漲了。這個怎么跌這么多呢？ 基民A8731i7175 12-09 14:50
71 0 價值etf已經(jīng)有聯(lián)接基金了，成長etf計劃發(fā)行聯(lián)接 細雨絲蓮 12-08 08:45
69 0 運作費用太高了，什么時候能降一下費用？ 山雨海FOF 11-28 14:56
89 0 $易方達國證價值100ETF聯(lián)接發(fā)起式A$把國證成 顏先森526 11-28 11:04
69 0 股息率高 地鼠哥哥 11-21 21:38
200 1 現(xiàn)在規(guī)模多少 十年不動2020開始 11-13 11:05
320 1 今天買了5萬元機器人 基星高照 11-12 22:01
71 0 什么時候能降費率啊，紅利類的指數(shù)都是低費率，這個費 山雨海FOF 11-07 13:24
854 1 如果你認同價值投資但又沒時間研究個股，不如直接了解 易方達基金 11-06 15:02
80 0 試探建倉 地鼠哥哥 11-02 20:02
202 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 10-17 07:36
5328 15 大漲之后拆解一只小眾指數(shù) 西西定投 10-15 17:06
138 1 這個指數(shù)不錯 堅持長遠de小帥 10-13 16:11
225 3 為什么看不到國證100雞持倉？？？ 基民YXGkUk 10-10 20:16
176 0 公告易方達國證價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 10-10 00:21
151 0 公告易方達國證價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 09-29 08:06
114 0 公告易方達國證價值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 09-24 00:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1