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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-2.48%
近1年：13.23%

單位凈值 (2025-04-30)

0.60850.46%
近3月：1.89%
近3年：4.57%

累計凈值

1.2170
近6月：-7.51%
成立來：21.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2017-07-14管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.37%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.6085 1.2170 0.46%
    04-29 0.6057 1.2114 0.17%
    04-28 0.6047 1.2094 -0.80%
    04-25 0.6096 1.2192 0.26%
    04-24 0.6080 1.2160 -0.90%
    04-23 0.6135 1.2270 -0.11%
    04-22 0.6142 1.2284 -0.58%
    04-21 0.6178 1.2356 1.81%
    04-18 0.6068 1.2136 -0.65%
    04-17 0.6108 1.2216 -0.10%
    04-16 0.6114 1.2228 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -2.48%
    1.89%
    -7.51%
    -4.04%
    13.23%
    -6.61%
    4.57%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.82%
    -2.52%
    1.89%
    -8.01%
    -4.21%
    11.88%
    -8.94%
    1.50%
    同類排名
    3235 | 3746
    1250 | 3709
    1128 | 3529
    2643 | 3117
    2563 | 3437
    838 | 2771
    1272 | 2153
    733 | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.91%
    2024-06-3084.50%
    2023-12-31102.41%
    2023-06-3085.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
688 24 這個月收官了，先祝大家五一假期愉快！今天盤中最高紅 不當韭菜的韭菜苗 05-01 16:21
26 0 別砸了別砸了(*) 敬不完美的明天 04-24 11:29
45 0 放棄幻想。準備戰(zhàn)斗 小星星晶晶亮 04-23 10:29
50 0 ok，拉黑易方達系列 從此只玩ETF 04-22 09:16
35 0 公告易方達中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:41
34 0 垃圾啊 小星星晶晶亮 04-21 11:40
538 0 4.9|探底回升，國產(chǎn)替代方向拉升，機會多多 你是我的第幾順位 04-09 13:32
53 0 貿(mào)易摩擦風云變幻，自主可控迫在眉睫。軍工剛需屬性凸 冷冷冷雨 04-09 12:42
40 0 軍工牢牢掌握。。。 敲敲你的頭 04-09 09:55
38 0 軍工還受關稅沖擊嗎？ guojg8866 04-08 11:06
534 5 有沒有外國軍工etf，t0 時光45 04-07 11:04
116 1 這個基金腦子有問題吧，買了這么多，你是在開超市還是 k聽風是雨k 04-03 14:51
41 0 公告易方達中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:18
43 0 基金也瘋狂換手率高 zlwwlz 03-24 14:21
35 0 機器人智能軍種趕緊列裝 大空頭利弗莫爾 03-21 14:26
47 0 公告易方達中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招 基金資訊 03-20 21:48
42 0 公告易方達中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 21:05
40 0 公告易方達中證軍工交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:26
156 1 $軍工ETF易方達(SH512560)$ 歸零鬼 03-19 14:10
73 0 沒想到機器人主題基金能在這么短的時間內(nèi)實現(xiàn)這么大的 股友z33936713o 03-19 02:03
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