近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-平衡 \| 中高風險	規(guī)模：11.69億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：蔣璆
成立日：2001-09-21	管理人：華安基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
長源東谷	9.17%	-1.44%	股吧
首旅酒店	7.44%	-0.85%	股吧
錦江酒店	5.79%	1.26%	股吧
中材科技	4.96%	-3.56%	股吧
復旦微電	4.14%	0.43%	股吧
英搏爾	4.01%	0.04%	股吧
禾望電氣	3.68%	7.01%	股吧
芭田股份	2.99%	0.00%	股吧
軟控股份	2.98%	1.48%	股吧
德龍激光	2.38%	-0.99%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20進出	5.30%	--
20進出	5.30%	--
23國開	5.24%	--
23國開	5.24%	--
25國開	4.31%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1060	5.2920	0.09%
12-11	1.1050	5.2880	-1.52%
12-10	1.1220	5.3610	0.27%
12-09	1.1190	5.3480	-0.53%
12-08	1.1250	5.3740	1.63%
12-05	1.1070	5.2970	1.10%
12-04	1.0950	5.2450	0.00%
12-03	1.0950	5.2450	-0.36%
12-02	1.0990	5.2620	-0.36%
12-01	1.1030	5.2790	0.64%
11-28	1.0960	5.2490	0.46%

2021-12-17	每份派現(xiàn)金0.0010元
2020-01-21	每份派現(xiàn)金0.0010元
2016-01-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-03-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2014-01-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2011-01-18	每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-01-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2007-10-26	每份基金份額折算4.2974份
2006-06-06	每份派現(xiàn)金0.1000元
2004-05-17	每份派現(xiàn)金0.0500元
2004-03-08	每份派現(xiàn)金0.0400元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	-0.72%	1.28%	16.91%	24.97%	18.16%	27.86%	-2.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.36%	-0.95%	0.50%	10.65%	12.54%	10.09%	18.89%	7.57%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 70	32 \| 68	25 \| 66	14 \| 61	7 \| 57	12 \| 57	14 \| 55	42 \| 50
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.51%	5.88%	3.73%	-0.34%	13.99%	-3.59%	-6.48%	-7.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.33%	0.88%	1.06%	-2.25%	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	20 \| 70	7 \| 63	14 \| 61	15 \| 63	2 \| 63	55 \| 63	58 \| 63	58 \| 62
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.43%	-20.52%	-22.69%	28.38%	41.42%	39.57%	-25.47%	4.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.13%	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	35.94%	-13.27%	13.30%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 63	54 \| 62	51 \| 61	1 \| 53	10 \| 29	7 \| 16	16 \| 17	15 \| 18
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	不佳

報告期	基金換手率
2025-06-30	105.62%
2024-12-31	81.20%
2024-06-30	63.23%
2023-12-31	68.14%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-26~至今	蔣璆	3年又322天	-14.20%
2020-02-24~2022-01-25	楊明崔瑩	1年又336天	64.53%
2019-02-01~2020-02-23	楊明	1年又22天	33.28%
2018-12-03~2019-01-31	廖發(fā)達楊明	59天	1.73%
2016-09-21~2018-12-02	廖發(fā)達	2年又72天	-22.28%

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81	0	拿5年，虧了50%,清空了！發(fā)誓永不買！	甜蜜的韓楠莉	10-22 21:51
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96	0	公告華安創(chuàng)新證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
193	1	調(diào)整即機遇窗口！招商中證全指醫(yī)療器械持倉聚焦高成長	股友8915N773F8	08-19 05:24
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基金名稱	關注度
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易方達藍籌精選混合	4482人
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易方達消費行業(yè)股票	4118人
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