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單位凈值 (2025-12-12)

17.72232.05%
近1月：1.41%
近1年：13.28%

累計(jì)凈值

18.4033
近3月：3.40%
近3年：-3.70%

近6月：17.64%
成立來：2314.51%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：歸凱
成 立 日：2003-07-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 17.7223 18.4033 2.05%
    12-11 17.3656 18.0466 -0.55%
    12-10 17.4625 18.1435 0.55%
    12-09 17.3664 18.0474 -0.81%
    12-08 17.5085 18.1895 0.63%
    12-05 17.3981 18.0791 1.18%
    12-04 17.1953 17.8763 -0.03%
    12-03 17.2000 17.8810 -0.21%
    12-02 17.2362 17.9172 -0.85%
    12-01 17.3831 18.0641 1.11%
    11-28 17.1923 17.8733 1.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.86%
    1.41%
    3.40%
    17.64%
    17.33%
    13.28%
    15.40%
    -3.70%
    同類平均
    0.72%
    -0.46%
    0.61%
    23.19%
    31.26%
    26.26%
    34.08%
    14.67%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1089 | 5079
    1244 | 5013
    1431 | 4886
    2657 | 4661
    3299 | 4484
    3305 | 4456
    3032 | 3963
    2484 | 3306
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3075.55%
    2024-12-3166.70%
    2024-06-3075.17%
    2023-12-3172.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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