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全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.09700.83%
近1月：-0.99%
近1年：6.83%

累計(jì)凈值

2.3570
近3月：-0.27%
近3年：4.61%

近6月：12.51%
成立來：178.04%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：董福焱
成 立 日：2006-12-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0970 2.3570 0.83%
    12-18 1.0880 2.3480 0.00%
    12-17 1.0880 2.3480 1.21%
    12-16 1.0750 2.3350 -0.65%
    12-15 1.0820 2.3420 0.37%
    12-12 1.0780 2.3380 0.65%
    12-11 1.0710 2.3310 -1.29%
    12-10 1.0850 2.3450 0.84%
    12-09 1.0760 2.3360 -1.37%
    12-08 1.0910 2.3510 -0.09%
    12-05 1.0920 2.3520 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.76%
    -0.99%
    -0.27%
    12.51%
    7.35%
    6.83%
    29.88%
    4.61%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    168 | 2337
    1857 | 2328
    1474 | 2323
    1440 | 2303
    1738 | 2267
    1723 | 2263
    936 | 2184
    1437 | 2062
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30258.55%
    2024-12-31331.51%
    2024-06-30312.65%
    2023-12-31333.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 阿優(yōu)寶貝 11-06 14:43
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91 0 只買跌的 KEENTION 10-31 20:34
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