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單位凈值 (2025-04-30)

0.97700.10%
近1月：-2.88%
近1年：7.72%

累計凈值

2.2370
近3月：-2.59%
近3年：-13.30%

近6月：-5.04%
成立來：147.62%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：21.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董福焱
成 立 日：2006-12-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.9770 2.2370 0.10%
    04-29 0.9760 2.2360 0.00%
    04-28 0.9760 2.2360 -0.71%
    04-25 0.9830 2.2430 -0.10%
    04-24 0.9840 2.2440 0.10%
    04-23 0.9830 2.2430 -0.41%
    04-22 0.9870 2.2470 0.20%
    04-21 0.9850 2.2450 0.31%
    04-18 0.9820 2.2420 0.31%
    04-17 0.9790 2.2390 0.31%
    04-16 0.9760 2.2360 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.61%
    -2.88%
    -2.59%
    -5.04%
    -4.39%
    7.72%
    -6.57%
    -13.30%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1875 | 2330
    1463 | 2340
    1801 | 2331
    1811 | 2300
    1951 | 2320
    674 | 2258
    1075 | 2149
    1417 | 2029
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31331.51%
    2024-06-30312.65%
    2023-12-31333.33%
    2023-06-30303.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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128 0 請問嘉實管理層 AI回答小助理 02-23 11:00
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