近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：21.07億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：董福焱
成立日：2006-12-12	管理人：嘉實基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北新建材	4.83%	-1.33%	股吧
云南白藥	4.64%	-0.49%	股吧
中國平安	4.32%	-0.77%	股吧
伊利股份	4.31%	-0.53%	股吧
浙商證券	4.08%	-1.30%	股吧
航發(fā)動力	3.44%	0.28%	股吧
中金黃金	3.43%	0.21%	股吧
萬科Ａ	3.35%	-1.38%	股吧
中國建筑	3.00%	0.00%	股吧
南方航空	2.88%	-0.69%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-18	0.9850	2.2450	-0.20%
06-17	0.9870	2.2470	-0.10%
06-16	0.9880	2.2480	0.20%
06-13	0.9860	2.2460	-0.80%
06-12	0.9940	2.2540	-0.10%
06-11	0.9950	2.2550	0.61%
06-10	0.9890	2.2490	-0.40%
06-09	0.9930	2.2530	0.40%
06-06	0.9890	2.2490	0.00%
06-05	0.9890	2.2490	0.10%
06-04	0.9880	2.2480	0.51%

2025-01-15	每份派現(xiàn)金0.0098元
2021-01-19	每份派現(xiàn)金0.2258元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0575元
2018-01-16	每份派現(xiàn)金0.1007元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.2852元
2015-01-21	每份派現(xiàn)金0.0926元
2014-01-17	每份派現(xiàn)金0.0604元
2013-01-22	每份派現(xiàn)金0.0260元
2011-01-21	每份派現(xiàn)金0.1280元
2010-01-20	每份派現(xiàn)金0.0840元
2008-05-08	每份派現(xiàn)金0.1900元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.01%	-0.81%	-4.83%	-4.44%	-3.61%	10.04%	-4.44%	-21.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.35%	1.32%	-2.66%	2.36%	3.20%	8.65%	-4.27%	-8.58%
滬深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1715 \| 2339	1939 \| 2334	1575 \| 2323	2020 \| 2302	2025 \| 2306	757 \| 2257	1110 \| 2153	1503 \| 2032
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	一般	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.55%	-0.77%	18.45%	-3.41%	4.72%	-9.49%	-5.80%	-6.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1983 \| 2331	1186 \| 2337	144 \| 2323	1547 \| 2327	242 \| 2323	2157 \| 2331	1235 \| 2319	1857 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	18.89%	-16.94%	-30.29%	-2.61%	54.28%	42.24%	-32.07%	11.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	146 \| 2337	1710 \| 2331	1930 \| 2300	1728 \| 2206	634 \| 2087	551 \| 1975	1573 \| 1914	436 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	不佳	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	331.51%
2024-06-30	312.65%
2023-12-31	333.33%
2023-06-30	303.17%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-28~至今	董福焱	173天	-4.81%
2019-09-28~2024-12-27	董福焱洪流	5年又92天	16.15%
2019-08-23~2019-09-27	董福焱	35天	0.00%
2017-01-12~2019-08-22	謝澤林	2年又222天	-2.42%
2016-09-30~2017-01-11	丁杰人謝澤林	103天	-5.32%

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