基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.2940-0.08%
近1月：0.39%
近1年：8.32%

累計(jì)凈值

2.0060
近3月：-0.15%
近3年：13.53%

近6月：1.46%
成立來：139.53%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2940 2.0060 -0.08%
    04-29 1.2950 2.0070 0.08%
    04-28 1.2940 2.0060 -0.08%
    04-25 1.2950 2.0070 0.00%
    04-24 1.2950 2.0070 0.00%
    04-23 1.2950 2.0070 -0.08%
    04-22 1.2960 2.0080 0.15%
    04-21 1.2940 2.0060 0.00%
    04-18 1.2940 2.0060 0.08%
    04-17 1.2930 2.0050 0.00%
    04-16 1.2930 2.0050 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.39%
    -0.15%
    1.46%
    -0.31%
    8.32%
    8.16%
    13.53%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1024 | 1327
    277 | 1339
    908 | 1294
    824 | 1244
    995 | 1279
    96 | 1153
    143 | 967
    71 | 777
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    2023-06-3078.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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