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單位凈值 (2025-06-17)

1.08500.18%
近1月：-1.45%
近1年：4.87%

累計凈值

1.5350
近3月：-2.93%
近3年：10.16%

近6月：-7.17%
成立來：59.77%
類型：QDII-REITs  |  中高風險規(guī)模：0.50億元（2025-03-31）基金經理：蔣一茜等
成 立 日：2012-07-24管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100元)暫停贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0850 1.5350 0.18%
    06-16 1.0830 1.5330 -0.37%
    06-13 1.0870 1.5370 -0.64%
    06-12 1.0940 1.5440 0.37%
    06-11 1.0900 1.5400 -0.27%
    06-10 1.0930 1.5430 0.46%
    06-09 1.0880 1.5380 -0.09%
    06-06 1.0890 1.5390 0.37%
    06-05 1.0850 1.5350 0.09%
    06-04 1.0840 1.5340 -0.28%
    06-03 1.0870 1.5370 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    -1.45%
    -2.93%
    -7.17%
    -4.06%
    4.87%
    3.52%
    10.16%
    同類平均
    -1.43%
    -1.29%
    -3.49%
    -6.38%
    -3.92%
    0.11%
    -1.60%
    1.01%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1 | 4
    2 | 4
    1 | 4
    3 | 4
    3 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    1 | 4
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31205.47%
    2024-06-30136.73%
    2023-12-3123.44%
    2023-06-3022.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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