近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：37.61億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：唐頤恒
成立日：2004-06-15	管理人：富國(guó)基金	基金評(píng)級(jí)：

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時(shí)代	9.76%	-0.66%	股吧
立訊精密	8.24%	2.14%	股吧
春風(fēng)動(dòng)力	8.24%	-2.32%	股吧
山西汾酒	7.64%	-0.96%	股吧
貴州茅臺(tái)	7.29%	-0.49%	股吧
云意電氣	6.63%	2.20%	股吧
欣旺達(dá)	6.56%	-0.30%	股吧
東方電纜	4.85%	-2.26%	股吧
璞泰來(lái)	4.82%	0.18%	股吧
三環(huán)集團(tuán)	4.00%	5.68%	股吧

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25國(guó)債08	0.08%	--
25國(guó)債08	0.08%	--
應(yīng)流轉(zhuǎn)債	0.07%	--
應(yīng)流轉(zhuǎn)債	0.07%	--
24國(guó)債	0.05%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-24	1.5856	5.3519	0.07%
12-23	1.5845	5.3508	0.20%
12-22	1.5813	5.3476	1.08%
12-19	1.5644	5.3307	1.05%
12-18	1.5482	5.3145	-1.66%
12-17	1.5744	5.3407	1.79%
12-16	1.5467	5.3130	-0.90%
12-15	1.5607	5.3270	-1.86%
12-12	1.5903	5.3566	1.52%
12-11	1.5665	5.3328	-0.59%
12-10	1.5758	5.3421	0.12%

2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.2600元
2020-03-25	每份派現(xiàn)金0.1250元
2018-03-23	每份派現(xiàn)金0.2600元
2016-01-29	每份派現(xiàn)金0.1100元
2007-11-07	每份派現(xiàn)金2.0548元
2006-07-17	每份基金份額折算1.6065份
2006-07-13	每份派現(xiàn)金0.1100元
2006-03-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2006-02-10	每份派現(xiàn)金0.0800元
2006-01-05	每份派現(xiàn)金0.0200元
2005-08-12	每份派現(xiàn)金0.0400元

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.71%	4.27%	-5.01%	20.71%	14.94%	13.29%	16.17%	-14.80%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1622 \| 2316	1158 \| 2314	1985 \| 2309	1003 \| 2290	1414 \| 2253	1444 \| 2249	1525 \| 2174	1916 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	27.01%	-5.03%	1.41%	-7.17%	11.75%	-4.58%	-1.06%	-7.97%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	676 \| 2347	2243 \| 2353	1121 \| 2331	2065 \| 2336	620 \| 2322	1689 \| 2326	1187 \| 2322	2046 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-2.07%	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1662 \| 2336	2055 \| 2330	1757 \| 2299	1782 \| 2205	93 \| 2086	185 \| 1974	1149 \| 1913	61 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	87.04%
2024-12-31	44.61%
2024-06-30	42.41%
2023-12-31	60.22%

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2019-08-12~至今	唐頤恒	6年又137天	35.16%
2019-07-23~2019-08-11	李曉銘許炎唐頤恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李曉銘許炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李曉銘	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陳戈	9年又3天	363.38%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
101	1	我買的科技基，不到半年漲了百分之五十多，，這個(gè)基六	基民vk8gj5	12-24 22:02
90	1	誰(shuí)能告知該基金怎么投訴？	基民MqUryN	12-24 22:01
30	0	$富國(guó)天益價(jià)值混合A(OTCFUND\|100020	股友6812R78K32	12-24 15:40
255	5	004685基金昨天漲4.58，今天又大漲	股友l32sES	12-24 15:39
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77	0	$富國(guó)天益價(jià)值混合A(OTCFUND\|100020	股友6812R78K32	12-23 00:22
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125	1	去老子走了	基民653d890h90	12-19 19:26
47	0	昨天那0.89%的漲幅，是東方紅紅利低波穩(wěn)健風(fēng)格的	開心的窩	12-19 13:12
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48	0	通過(guò)深度參與可控核聚變的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，同泰新能源一年	鯊光永恒	12-19 11:50
58	0	創(chuàng)新藥反彈剛開始，利好沒走完！板塊仍在低位，補(bǔ)漲潛	犬恒守拙財(cái)	12-19 11:49
227	5	過(guò)去三年跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)10%且利潤(rùn)率為負(fù)的基金經(jīng)	基民653d890h90	12-18 13:17
56	0	這貨是如何當(dāng)上雞經(jīng)理的？！	實(shí)話實(shí)	12-15 22:34
66	0	真不知道怎么還在崗，臉是用的豬油涂了吧趕緊換人換團(tuán)	目標(biāo)止盈止損	12-15 21:37
58	0	垃圾，跌起來(lái)真有勁。	股友363F0D2693	12-15 20:46
51	0	行情不好的時(shí)候才見真章，東方紅紅利低波扛壓抗跌，連	mm嘟嘟	12-15 13:08
89	0	同泰基金，近1年收益率30.30%，領(lǐng)先同類，小而	恒心的愛春燕77	12-15 11:03

基金名稱	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	72822人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	60098人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	60154人
招商中證白酒指數(shù)(LO	65349人
萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LO	66804人

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