基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A(前端：100053  后端：000164
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：2.75%
近1年：18.44%

單位凈值 (2025-12-25)

1.94000.47%
近3月：3.30%
近3年：35.47%

累計(jì)凈值

1.9400
近6月：13.58%
成立來(lái)：94.00%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    2.75%
    3.30%
    13.58%
    19.68%
    18.44%
    35.85%
    35.47%
    同類平均
    2.71%
    3.81%
    0.09%
    22.33%
    28.22%
    26.20%
    46.48%
    33.17%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    2.15%
    2.32%
    2.76%
    14.57%
    18.14%
    16.69%
    35.66%
    30.00%
    同類排名
    2775 | 4660
    3058 | 4647
    1079 | 4491
    2764 | 4031
    2236 | 3406
    2227 | 3390
    1746 | 2468
    817 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3170.81%
    2024-06-30108.76%
    2023-12-31138.56%
    2023-06-30112.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 最近債市起伏，今天抄了點(diǎn)底，靜待市場(chǎng)回饋$華泰保興 淘氣小丸子 12-25 22:03
35 0 投資就像馬拉松，只有到達(dá)重點(diǎn)的人，才有豐厚的回報(bào)！ 菩提老祖來(lái)養(yǎng)基 12-25 21:21
31 0 上證指數(shù)漲了個(gè)寂寞 基民6c2565f898 12-25 14:31
26 0 連四千點(diǎn)還不到，還高估咱這大A，真是讓人哭笑不得 基民K299273G05 12-25 13:25
20 0 今天，你們賺錢了沒有？ 華夏小陳 12-25 11:20
42 0 $華泰保興安悅債券A$肯定慢慢會(huì)好起來(lái)，有利潤(rùn)墊底 淘氣小丸子 12-24 20:46
39 0 $鑫元佳享120天持有債券C$穩(wěn)賺小能手！近1年收 天天發(fā)財(cái)88 12-24 20:31
36 0 鑫元佳享120天持有債券C（020814），中低風(fēng) 楊33 12-24 20:27
54 0 股債雙收的行情，利率債可圈可點(diǎn)，華子又要重新啟動(dòng)了 菩提老祖來(lái)養(yǎng)基 12-24 18:51
50 0 華子反彈起來(lái)果然厲害呢，收蛋53個(gè)，期待明天拉升！ 菩提老祖來(lái)養(yǎng)基 12-23 21:42
41 0 工資結(jié)余、備用金怎么理？鑫元佳享120天C適配短周 小露難哄 12-23 20:24
48 0 短期理財(cái)優(yōu)選！鑫元佳享120天C中低風(fēng)險(xiǎn)屬性，每日 發(fā)呆小露 12-23 20:22
66 0 告別活期低息，解鎖穩(wěn)健理財(cái)新選擇！鑫元佳享120天 股友Pg65711139 12-23 20:19
47 0 怕風(fēng)險(xiǎn)、要靈活、求穩(wěn)賺？選鑫元佳享120天C就對(duì)了 小露0830 12-23 20:16
47 0 感覺現(xiàn)在可以加點(diǎn)了，逢低攢點(diǎn)份額$華泰保興安悅債券 淘氣小丸子 12-23 16:10
22 0 全部指數(shù)都是紅的，還有快四千家跌的，這是什么股市？ 華夏小陳 12-23 15:00
37 0 誰(shuí)在拋？ 飄逸的章柏 12-23 14:33
32 0 又要割了 夢(mèng)想買個(gè)大別墅 12-23 14:30
34 0 沖把一路高歌猛進(jìn)上4000，緩緩沖也要三千八吧。 樂觀得喜鵲 12-23 11:23
89 1 單日暴漲6.44%！東方阿爾法科技優(yōu)選混合C成立以 兔然暴漲 12-22 22:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1