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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：2.26%
近1年：13.78%

單位凈值 (2025-06-18)

1.67600.24%
近3月：1.21%
近3年：8.76%

累計凈值

1.6760
近6月：2.82%
成立來：67.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    2.26%
    1.21%
    2.82%
    3.39%
    13.78%
    7.57%
    8.76%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.40%
    0.63%
    -1.19%
    0.20%
    1.11%
    11.83%
    3.53%
    2.17%
    同類排名
    885 | 3928
    794 | 3889
    502 | 3644
    821 | 3380
    1019 | 3428
    1310 | 2856
    543 | 2206
    450 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3170.81%
    2024-06-30108.76%
    2023-12-31138.56%
    2023-06-30112.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
34 0 債市行情有時起伏不定，但華泰保興安悅長期穩(wěn)健突圍， 淘氣小丸子 06-18 19:22
57 0 債基沒啥好擔心，穩(wěn)穩(wěn)的拿著就行了，收益也是杠杠的呢 菩提老祖來養(yǎng)基 06-18 16:15
39 0 精準，天天這樣穩(wěn)，全球奇觀。 基民8m6Lg0 06-18 15:03
45 0 看好后市表現(xiàn)：平安先進制造主題股票C能跑贏？ 燕子愛理財 06-18 13:16
45 1 6.17操作 菩提老祖來養(yǎng)基 06-17 20:06
45 0 $華泰保興安悅債券A$做債還是比較靠譜的，畢竟長期 淘氣小丸子 06-17 19:26
57 0 最近債市可真不錯，穩(wěn)步上升，連漲不少呢，華子也是連 菩提老祖來養(yǎng)基 06-17 12:27
207 0 【富國基金張圣賢】房價又降！經(jīng)濟復(fù)蘇會受阻嗎？ 富國基金管理有限公司 06-16 19:30
62 0 還是喜歡債基的確定性，$華泰保興安悅債券A$長期收 淘氣小丸子 06-16 17:15
44 0 今日大盤整體呈現(xiàn)積極態(tài)勢，三大指數(shù)集體上揚，市場氛 老末想吃魚了 06-16 15:27
53 0 紅麻了啊！今天最靚的崽是游戲啊！$國泰中證動漫游戲 老末想吃魚了 06-16 15:26
47 0 6.16 繼續(xù)布局 菩提老祖來養(yǎng)基 06-16 15:23
49 0 家人們，板塊輪動終于輪到我們通信了！其實我之前就已 小甜妹 06-16 15:11
47 0 穩(wěn)住別慌！港股每次調(diào)整都是補倉機會！我一直是小跌小 西瓜q 06-16 15:07
54 0 上周五3個蛋，還是挺香的，最近走勢穩(wěn)健的很呢！$華 菩提老祖來養(yǎng)基 06-16 12:34
73 0 感覺資金面慢慢在放松了，拿好我的安悅，畢竟反彈也快 淘氣小丸子 06-13 20:21
249 0 【富國基金張圣賢】金價突破3400，還能追嗎？ 富國基金管理有限公司 06-13 16:14
56 0 看好稀土板塊，沖鴨！！稀土作為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素” 老貓價值優(yōu)選 06-13 13:53
46 0 最近債市不錯，華子更是穩(wěn)中有進，長拿著收益杠杠的！ 菩提老祖來養(yǎng)基 06-13 12:02
85 1 醫(yī)藥創(chuàng)新藥板塊為何如此強勢？ 浮光理財 06-13 10:29
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