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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.99%
近1年：12.55%

單位凈值 (2025-12-12)

2.12751.00%
近3月：0.08%
近3年：17.95%

累計凈值

4.1175
近6月：15.89%
成立來：593.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：162.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張勝記
成 立 日：2004-03-22管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.54%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 2.1275 4.1175 1.00%
    12-11 2.1065 4.0965 -0.47%
    12-10 2.1165 4.1065 0.09%
    12-09 2.1147 4.1047 -0.56%
    12-08 2.1266 4.1166 1.07%
    12-05 2.1040 4.0940 1.06%
    12-04 2.0820 4.0720 0.22%
    12-03 2.0774 4.0674 -0.38%
    12-02 2.0854 4.0754 -0.61%
    12-01 2.0983 4.0883 1.07%
    11-28 2.0760 4.0660 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.12%
    0.99%
    0.08%
    15.89%
    14.93%
    12.55%
    30.66%
    17.95%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    -0.25%
    -1.63%
    0.88%
    11.27%
    11.54%
    10.82%
    29.91%
    11.99%
    同類排名
    1224 | 4726
    806 | 4639
    2898 | 4410
    2398 | 3980
    2469 | 3408
    2288 | 3259
    1621 | 2451
    1295 | 1938
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.74%
    2024-12-3145.98%
    2024-06-3033.00%
    2023-12-3130.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
56 0 算錯了吧，才漲1% AcL8888 12-12 23:13
49 0 老張哪去啦？呼喚老張 股友NC1P7i 12-12 16:01
12393 27 北證50逆勢走強，估值僅為科創(chuàng)板六成！ 穩(wěn)定幣挖掘機 12-12 14:19
12643 29 北交所優(yōu)化上市標準體系，吸納更多優(yōu)質(zhì)中小企業(yè) 穩(wěn)定幣挖掘機 12-12 14:12
12614 29 北交所日均換手率超6%，流動性不輸滬深成長板塊 穩(wěn)定幣挖掘機 12-12 14:12
12740 30 北交所為啥能投？ 穩(wěn)定幣挖掘機 12-12 14:07
12628 29 擔心北交所震蕩? 短劇游戲王 12-12 14:02
12666 29 北交所并購重組效率飆升! 短劇游戲王 12-12 13:57
12616 0 別被之前的下調(diào)嚇到，北交所這位置真的不算高了。 robot數(shù)據(jù)員 12-12 13:48
12813 28 北交所風口已至! 短劇游戲王 12-12 13:46
13725 30 北交所兼具高成長與低估值 穩(wěn)定幣玩家 12-12 13:44
43 0 易方達上證50增強A最近橫盤，我轉(zhuǎn)而關注中信建投醫(yī) 氣泡兔子 12-12 12:35
12303 29 別光吃瓜了！ 管你什么雄獅 12-12 11:09
12914 0 北交所大行情來了! 穩(wěn)定幣玩家 12-12 10:49
12437 0 投資也要“可控核聚變”！ 管你什么雄獅 12-12 10:09
12551 0 同泰新能源憑實力霸榜全市場第一！ 管你什么雄獅 12-12 09:58
12328 30 半導體這波機會別錯過！ 穩(wěn)定幣傳送俠 12-11 17:18
12132 30 半導體是不是要起飛了？ 穩(wěn)定幣傳送俠 12-11 17:16
12308 30 半導體終于回暖了！ 穩(wěn)定幣傳送俠 12-11 17:14
12317 27 盤面看，交易量很小，多空都謹慎。 管你什么雄獅 12-11 16:51
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