基金品種

全球市場
國投瑞銀核心企業(yè)混合(121003
)

單位凈值 (2025-09-09)

0.9532-0.80%
近1月：13.21%
近1年：41.11%

累計(jì)凈值

2.9995
近3月：24.15%
近3年：0.11%

近6月：19.22%
成立來：317.81%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吉莉
成 立 日：2006-04-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-09 0.9532 2.9995 -0.80%
    09-08 0.9609 3.0072 -0.59%
    09-05 0.9666 3.0129 2.88%
    09-04 0.9395 2.9858 -4.04%
    09-03 0.9791 3.0254 -0.74%
    09-02 0.9864 3.0327 -3.38%
    09-01 1.0209 3.0672 0.86%
    08-29 1.0122 3.0585 0.23%
    08-28 1.0099 3.0562 3.64%
    08-27 0.9744 3.0207 -0.27%
    08-26 0.9770 3.0233 -0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.37%
    13.21%
    24.15%
    19.22%
    22.85%
    41.11%
    15.89%
    0.11%
    同類平均
    -0.45%
    9.52%
    19.56%
    17.81%
    27.01%
    52.12%
    23.92%
    4.64%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同類排名
    4035 | 4762
    1115 | 4738
    1178 | 4658
    1672 | 4555
    2388 | 4489
    2690 | 4366
    2357 | 3800
    1696 | 3136
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30231.31%
    2024-12-31287.18%
    2024-06-30303.41%
    2023-12-31334.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 今天這波行情不是游資在炒，是機(jī)構(gòu)資金在布局。你看方 丹丹可不呆 09-05 23:30
112 1 今天無論是大盤還是持倉股票都漲那么多，基金怎么才漲 蘇秀華2505 08-29 22:32
99 0 公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:09
145 0 “燈塔工廠”示范效應(yīng)！展示機(jī)器人集群應(yīng)用成果，效率 股友7P9985t021 08-15 19:30
422 1 這只基金昨天又漲1.54%，近一年39.71%！是 基基ball 08-11 16:08
427 0 8月4日暴漲超5%！這只基金是不是‘財(cái)富密碼’泄露 啃德基 08-06 14:10
12408 0 智元機(jī)器人獲未來資產(chǎn)跟投，這只基金漲多跌少穩(wěn)如狗！ 基基ball 08-04 13:55
13329 20 近一月排名優(yōu)秀？基民：請把“優(yōu)秀”翻譯成“又秀又炸 暴走肯德基 08-04 00:33
256 0 第一無疑！同泰大健康實(shí)力證明$同泰大健康主題混合C 大姚鍵素 08-03 17:47
241 0 第一無疑！同泰大健康實(shí)力證明$同泰大健康主題混合C 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 01:34
923 21 別人恐高我加倉，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)近一年50.81% 呆呆基 08-01 13:54
227 0 要說牛，同泰開泰混合C（007771）絕對算一個(gè)。 包容的范言 07-30 20:23
245 0 拿了十幾年還是這熊樣，本金都去哪了？ 基民587y8975t7 07-30 07:07
277 0 公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
364 1 能不能在次分紅，或者再長一長，好幾年都不分紅了，我 股友673L5m1702 07-14 11:04
408 0 公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
389 0 公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 08:09
810 4 方正信泓的表現(xiàn)堪稱驚艷，一個(gè)月內(nèi)漲幅接近16%，在 股友5E180115R2 05-25 02:48
502 0 公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
481 0 公告國投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:25
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