近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：6.58億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吉莉
成立日：2008-06-11	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寒武紀-U	3.24%	-2.75%	股吧
華虹公司	3.03%	-1.25%	股吧
科達利	2.73%	0.19%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.71%	0.69%	股吧
西部礦業(yè)	2.66%	2.12%	股吧
紫金礦業(yè)	2.58%	2.39%	股吧
海光信息	2.42%	-1.22%	股吧
寧德時代	2.40%	0.72%	股吧
中國鋁業(yè)	2.24%	2.67%	股吧
麥格米特	2.18%	5.45%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
宙邦轉(zhuǎn)債	0.96%	--
宙邦轉(zhuǎn)債	0.96%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	0.91%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	0.91%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	3.3312	4.4272	0.56%
12-11	3.3127	4.4087	-0.84%
12-10	3.3408	4.4368	0.17%
12-09	3.3352	4.4312	-1.06%
12-08	3.3709	4.4669	1.04%
12-05	3.3363	4.4323	1.37%
12-04	3.2912	4.3872	0.60%
12-03	3.2716	4.3676	0.25%
12-02	3.2636	4.3596	-0.76%
12-01	3.2887	4.3847	0.85%
11-28	3.2611	4.3571	0.74%

2017-10-25	每份派現(xiàn)金0.4660元
2014-01-16	每份派現(xiàn)金0.0400元
2010-12-27	每份派現(xiàn)金0.3500元
2010-01-12	每份派現(xiàn)金0.2000元
2009-05-22	每份派現(xiàn)金0.0400元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.15%	-0.15%	4.28%	33.06%	35.51%	32.53%	39.50%	30.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.72%	-0.46%	0.61%	23.19%	31.26%	26.26%	34.08%	14.67%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3012 \| 5079	2034 \| 5013	1169 \| 4886	1143 \| 4661	1610 \| 4484	1371 \| 4456	1453 \| 3963	762 \| 3306
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	31.66%	1.03%	1.84%	-4.79%	7.99%	-2.84%	4.63%	-4.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1442 \| 4965	2786 \| 4794	3000 \| 4617	3099 \| 4611	2971 \| 4543	2391 \| 4440	538 \| 4340	1793 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.52%	-7.22%	-12.86%	7.11%	57.72%	43.86%	-13.57%	5.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1836 \| 4611	745 \| 4209	391 \| 3571	706 \| 2712	479 \| 1591	331 \| 922	42 \| 667	332 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般

報告期	基金換手率
2025-06-30	238.65%
2024-12-31	240.09%
2024-06-30	233.72%
2023-12-31	234.49%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-31~至今	吉莉	3年又349天	15.15%
2021-12-23~2021-12-30	孫文龍吉莉	7天	-0.79%
2015-05-09~2021-12-22	孫文龍	6年又229天	144.10%
2014-06-07~2015-05-08	張弘	335天	61.29%
2013-07-31~2014-06-06	馬少章張弘	310天	-3.41%

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基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	4940人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	5580人
易方達消費行業(yè)股票	5390人
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