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每萬份收益 (12-22)

0.2605

7日年化 (12-22)

1.0040%

14日年化

1.00%

28日年化

1.00%
近1月：0.08%
近1年：1.15%
近3月：0.25%
近3年：4.68%
近6月：0.53%
成立來：54.04%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：7.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2009-01-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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    7日年化收益率

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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-22 0.2605 1.0040%
    2025-12-21 0.2589 1.0180%
    2025-12-20 0.2589 1.0140%
    2025-12-19 0.2858 1.0110%
    2025-12-18 0.2838 1.0090%
    2025-12-17 0.2588 0.9990%
    2025-12-16 0.3088 1.0040%
    2025-12-15 0.2872 1.0010%
    2025-12-14 0.2521 1.0050%
    2025-12-13 0.2521 1.0060%
    2025-12-12 0.2820 1.0060%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%12-22

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基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.53%
    1.11%
    1.15%
    2.71%
    4.68%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.16%
    0.32%
    0.69%
    0.73%
    2.19%
    4.33%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    356 | 936
    803 | 925
    812 | 917
    749 | 896
    760 | 865
    754 | 864
    737 | 818
    601 | 725
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
56 1 睜大眼睛，此貨幣基金手續(xù)費奇高！ 基民1586L7781a 11-19 22:13
89 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 08:09
138 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:10
110 0 請問基金經(jīng)理為什么你們的服務(wù)這么差提了這么多問居然 基民a2098T1597 08-22 09:16
176 1 為什么沖值6千元，可用余額只有4千多元？ 基民fzWP28 08-21 10:18
77 0 騙子公司不介紹買入賣出費率硬生生的騙取客戶的手續(xù)費 基民a2098T1597 08-21 10:14
135 0 $國投瑞銀貨幣A$為什么余額是6000元，可用余額 基民fzWP28 08-20 05:19
86 0 貨幣基金怎么會收取如此高額手續(xù)費？？？ 基民a2098T1597 08-19 11:07
96 0 這個基怎么會收如此高的費用為何？？？ 基民a2098T1597 08-19 11:04
126 0 驚嘆同泰競爭優(yōu)勢A：近一周全市場第三，上周勇奪第一 氣宇不凡的許港 08-11 12:59
160 0 公告關(guān)于國投瑞銀貨幣市場基金在工商銀行暫停A類基金份額 基金資訊 08-06 07:29
143 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 08:09
134 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金招募說明書(2025年6月第1 基金資訊 06-27 08:09
118 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金(國投瑞銀貨幣A)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 08:09
198 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金暫停非個人投資者在代銷機構(gòu)大額 基金資訊 06-26 08:07
150 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期 基金資訊 06-25 08:07
1655 4 真正的高手都是長期主義，基金體驗金活動，你參加了嗎 Xuzh 06-11 09:09
303 2 懂得分享地喜鵲 05-22 05:00
262 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
217 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
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