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全球市場
國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B(前端：121012  后端：128012
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.36490.13%
近1月：-0.50%
近1年：4.02%

累計(jì)凈值

2.2719
近3月：0.72%
近3年：12.14%

近6月：3.69%
成立來：156.25%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊楓等
成 立 日：2010-09-08管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.3649 2.2719 0.13%
    12-11 1.3631 2.2701 -0.12%
    12-10 1.3648 2.2718 0.17%
    12-09 1.3625 2.2695 -0.19%
    12-08 1.3651 2.2721 -0.05%
    12-05 1.3658 2.2728 0.32%
    12-04 1.3615 2.2685 -0.12%
    12-03 1.3631 2.2701 0.12%
    12-02 1.3614 2.2684 -0.12%
    12-01 1.3631 2.2701 0.12%
    11-28 1.3614 2.2684 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.50%
    0.72%
    3.69%
    4.33%
    4.02%
    10.16%
    12.14%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1134 | 1507
    918 | 1481
    410 | 1412
    535 | 1328
    604 | 1230
    629 | 1219
    546 | 1025
    368 | 848
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3016.75%
    2024-12-3118.26%
    2024-06-3028.78%
    2023-12-3131.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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