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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-1.16%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-19)

1.0130-1.03%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

1.0130
近6月：--
成立來：1.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.88億元（2025-04-23）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2025-04-23管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.00%
    -1.16%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.04%
    -1.97%
    -2.24%
    -6.02%
    -6.09%
    -0.51%
    30.50%
    23.84%
    同類排名
    2835 | 3933
    2742 | 3890
    -- | 3652
    -- | 3385
    -- | 3428
    -- | 2862
    -- | 2210
    -- | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    --

    --

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    --

    --

    --
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