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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：3.61%
近1年：39.41%

單位凈值 (2025-12-12)

1.81143.67%
近3月：24.17%
近3年：--

累計凈值

1.8114
近6月：56.06%
成立來：81.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳宜蓉
成 立 日：2024-07-24管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.25%
    3.61%
    24.17%
    56.06%
    52.56%
    39.41%
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    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    2.35%
    4.55%
    22.73%
    52.94%
    50.79%
    41.20%
    67.08%
    --
    同類排名
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    216 | 4639
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    343 | 3408
    490 | 3259
    -- | 2451
    -- | 1938
    四分位排名

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    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31167.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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