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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：14.77%
近1年：44.53%

單位凈值 (2025-12-22)

1.84304.74%
近3月：15.93%
近3年：--

累計凈值

1.8430
近6月：55.11%
成立來：84.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳宜蓉
成 立 日：2024-07-24管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證半導體材料設備主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.51%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
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    階段漲幅
    2.84%
    14.77%
    15.93%
    55.11%
    55.23%
    44.53%
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標的
    5.38%
    16.25%
    11.89%
    53.40%
    57.35%
    49.90%
    76.76%
    --
    同類排名
    261 | 4653
    76 | 4637
    73 | 4456
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    294 | 3406
    404 | 3365
    -- | 2466
    -- | 1956
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31167.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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