基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-10 13:03)

--
近1月：1.32%
近1年：30.66%

單位凈值 (2025-09-09)

1.2013-0.13%
近3月：9.02%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2171
近6月：11.12%
成立來(lái)：21.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金澤宇
成 立 日：2024-07-16管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-09 1.2013 1.2171 -0.13%
    09-08 1.2029 1.2187 0.80%
    09-05 1.1934 1.2092 0.04%
    09-04 1.1929 1.2087 -0.15%
    09-03 1.1947 1.2105 -1.03%
    09-02 1.2071 1.2229 0.14%
    09-01 1.2054 1.2212 0.00%
    08-29 1.2054 1.2212 -0.13%
    08-28 1.2070 1.2228 0.33%
    08-27 1.2030 1.2188 -1.88%
    08-26 1.2261 1.2419 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    1.32%
    9.02%
    11.12%
    7.81%
    30.66%
    --
    --
    同類平均
    -0.75%
    9.40%
    18.47%
    16.14%
    22.23%
    55.26%
    28.67%
    17.66%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.52%
    1.18%
    6.72%
    8.24%
    4.64%
    26.58%
    20.50%
    21.20%
    同類排名
    1966 | 4292
    3741 | 4239
    3334 | 3985
    2487 | 3588
    2964 | 3420
    2583 | 3006
    -- | 2293
    -- | 1861
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31157.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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296 1 紅利收益冠軍：央企紅利+0.99%，7月14日紅利 攢錢課代表 07-14 20:53
229 1 央企紅利漲0.52%，6月17日紅利低波40日收益 攢錢課代表 07-11 10:36
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