凈值估算(25-04-30 15:00)
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- 近1月：-1.25%
- 近1年：28.60%
單位凈值 (2025-04-30)
- 1.18131.61%
- 近3月：9.97%
- 近3年：--
- 1.1813
- 近6月：14.36%
- 成立來：18.13%
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凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.1813 1.1813 1.61% 04-29 1.1626 1.1626 1.15% 04-28 1.1494 1.1494 -1.09% 04-25 1.1621 1.1621 0.35% 04-24 1.1581 1.1581 -0.99% 04-23 1.1697 1.1697 1.33% 04-22 1.1544 1.1544 0.15% 04-21 1.1527 1.1527 2.31% 04-18 1.1267 1.1267 -0.01% 04-17 1.1268 1.1268 0.80% 04-16 1.1179 1.1179 -1.74%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.99%-1.25%9.97%14.36%8.13%28.60%----同類平均-0.12%-3.04%1.31%-0.75%-0.66%10.77%-2.83%2.60%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%跟蹤標的0.09%-2.84%5.17%2.77%4.04%17.90%1.65%25.08%同類排名375 | 3746813 | 3709215 | 3529119 | 3117313 | 3437268 | 2771-- | 2153-- | 1742四分位排名
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