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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：2.37%
近1年：49.75%

單位凈值 (2025-04-30)

1.25070.62%
近3月：33.74%
近3年：--

累計凈值

1.2507
近6月：28.47%
成立來：25.07%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬君
成 立 日：2024-01-03管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.25%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    2.37%
    33.74%
    28.47%
    30.88%
    49.75%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.58%
    1.56%
    33.72%
    28.51%
    31.63%
    49.17%
    1.13%
    2.20%
    同類排名
    765 | 3746
    92 | 3709
    1 | 3529
    2 | 3117
    1 | 3437
    62 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

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    --

    --
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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