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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：-2.47%
近1年：-1.25%

單位凈值 (2025-06-19)

0.9734-1.57%
近3月：-6.29%
近3年：--

累計凈值

0.9734
近6月：-6.82%
成立來：-2.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成 立 日：2022-06-28管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.93%
    -2.47%
    -6.29%
    -6.82%
    -5.84%
    -1.25%
    -8.86%
    --
    同類平均
    -1.67%
    -0.19%
    -4.69%
    -0.12%
    1.45%
    15.72%
    0.30%
    -4.75%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -2.01%
    -2.87%
    -6.56%
    -7.03%
    -6.06%
    -3.88%
    -12.19%
    -6.74%
    同類排名
    2751 | 3933
    3264 | 3890
    2340 | 3652
    2955 | 3385
    3166 | 3428
    2652 | 2862
    1659 | 2210
    -- | 1781
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3181.33%
    2024-06-3075.05%
    2023-12-31106.98%
    2022-12-31144.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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