基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：2.29%
近1年：-1.42%

單位凈值 (2025-06-18)

0.6521-0.99%
近3月：-4.94%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.6521
近6月：-6.43%
成立來(lái)：-34.67%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡卡爾
成 立 日：2022-09-16管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.74%
    2.29%
    -4.94%
    -6.43%
    -2.32%
    -1.42%
    -29.12%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.99%
    1.86%
    -5.31%
    -6.77%
    -2.59%
    -2.35%
    -29.73%
    -46.24%
    同類(lèi)排名
    3636 | 3928
    778 | 3889
    2164 | 3644
    3096 | 3380
    2675 | 3428
    2664 | 2856
    2137 | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
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  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3153.41%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3153.21%
    2022-12-31130.83%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 這不賠沒(méi)了嗎 葫蘆島男子漢 06-03 12:18
28 1 公告關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng)性服務(wù)商的公告(2) 基金資訊 05-23 15:02
49 0 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF2025年度第一季度報(bào) 富國(guó)基金蔡卡爾 04-26 18:00
29 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-21 21:46
52 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-30 17:16
47 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-21 19:53
107 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增東北證券股份有限公司為 基金資訊 01-19 17:05
83 0 走勢(shì)偏弱，投資還得順勢(shì)而為，這幾個(gè)月還是科技強(qiáng)，$ Momos 12-24 20:10
98 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 15:24
115 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-30 19:25
132 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-22 18:36
147 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-22 18:34
151 0 公告關(guān)于富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-15 17:06
254 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增財(cái)通證券股份有限公司為 基金資訊 08-09 07:06
149 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-18 20:02
177 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-18 19:01
345 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增華寶證券股份有限公司為 基金資訊 06-16 17:06
260 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于新增民生證券股份有限公司為 基金資訊 06-05 18:36
235 0 公告富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-27 17:06
210 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技交易 基金資訊 05-26 17:06
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