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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-4.47%
近1年：-0.46%

單位凈值 (2025-06-18)

0.69030.16%
近3月：-7.42%
近3年：-28.92%

累計凈值

0.6903
近6月：-7.58%
成立來：-30.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沙川
成 立 日：2021-09-09管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標的：中證食品飲料指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.36%
    -4.47%
    -7.42%
    -7.58%
    -5.11%
    -0.46%
    -23.18%
    -28.92%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -3.42%
    -5.26%
    -8.25%
    -8.93%
    -6.34%
    -3.57%
    -26.90%
    -33.17%
    同類排名
    3788 | 3928
    3811 | 3889
    2750 | 3644
    3164 | 3380
    3177 | 3428
    2635 | 2856
    2034 | 2206
    1571 | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3121.00%
    2024-06-3025.74%
    2023-12-3123.68%
    2023-06-3027.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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