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凈值估算(25-12-31 15:00)

--
近1月：-2.40%
近1年：26.02%

單位凈值 (2025-12-30)

1.34830.73%
近3月：-7.37%
近3年：43.86%

累計凈值

1.3483
近6月：5.38%
成立來：34.83%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2022-02-22管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -2.40%
    -7.37%
    5.38%
    25.90%
    26.02%
    61.74%
    43.86%
    同類平均
    1.33%
    3.10%
    -0.62%
    22.23%
    28.55%
    26.01%
    43.17%
    31.32%
    滬深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
    34.94%
    19.59%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.45%
    -2.78%
    -7.49%
    4.76%
    25.97%
    25.97%
    55.75%
    31.30%
    同類排名
    3962 | 4664
    4158 | 4645
    3849 | 4503
    3347 | 4046
    1707 | 3398
    1496 | 3397
    466 | 2483
    473 | 1982
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30215.79%
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    2023-12-31235.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
86 0 加一筆其實(shí)沒啥問題，知道上漲可以做個置換。 追殺獵擊的小白狼 12-31 10:31
225 3 名人不說暗話，你是把我當(dāng)小日子整，又要套個把月，買 來財財來都來 12-28 16:21
217 0 是時候買回來了 沒有一樣路 12-27 18:25
28 1 再也不會相信港股了 股友966X962i93 12-26 22:32
21 0 ？這是在？ 財富降落到我手上 12-26 13:37
17 0 $港股通100ETF(SZ159788)$ 股友966X962i93 12-26 13:26
18 0 重啥情況咋不來著里 來財財來都來 12-26 10:44
40 0 這些港股基金都大幅溢價了，為什么港股小盤16112 倉佑嘉措8 12-26 09:51
20 0 最后跑路的機(jī)會 把愛留在山頂丶 12-26 09:40
132 1 港股通100ETF（159788）收盤價跌到近期低 豐瑩多投姐 12-25 22:21
37 2 這T+0的，你們不會是持倉把 基民99d819750q 12-25 18:36
303 3 6翻了 精致小白菜 12-25 16:15
23 1 割肉，再也不搞港股了 股友2D515W7657 12-25 15:12
50 2 出生早上到現(xiàn)在不見了2萬 事緩則圓 12-25 14:59
35 1 這個基不要碰，量化陷阱，主力把你的數(shù)據(jù)看的一清二楚 長順鑫 12-25 14:06
14 0 還能買嗎 基民1H12c56736 12-25 14:06
15 0 還能買嗎 基民1H12c56736 12-25 14:05
20 0 這貨不炒溢價的時候，一般折價0.4%，每天成交僅僅 大空頭索螺螄 12-25 13:57
15 0 沒人管嗎 高貴典雅的錢偉濤 12-25 13:55
18 0 不是兄弟們，玩這個還能格局？是不是腦子？？？？ 把愛留在山頂丶 12-25 13:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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