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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：1.62%
近1年：37.39%

單位凈值 (2025-06-18)

1.2713-1.03%
近3月：-5.80%
近3年：31.55%

累計凈值

1.2713
近6月：20.22%
成立來：27.13%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2022-02-22管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.57%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.77%
    1.62%
    -5.80%
    20.22%
    18.71%
    37.39%
    31.25%
    31.55%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.89%
    1.86%
    -5.77%
    20.79%
    19.30%
    34.02%
    24.29%
    14.32%
    同類排名
    3639 | 3928
    1042 | 3889
    2409 | 3644
    122 | 3380
    163 | 3428
    198 | 2856
    97 | 2206
    118 | 1781
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    2023-12-31235.88%
    2023-06-30110.06%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 今天追高買進(jìn)了，慘。今天有回本機會嗎？ 盼望天天大漲 05-27 10:46
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62 0 公告易方達(dá)基金管理有限公司旗下部分ETF增加國海證券為 基金資訊 05-15 21:31
37 0 有些許難受 股友537h950y30 05-15 09:41
66 3 為什么不分紅？ 一手即滿倉 05-13 15:11
28 0 這垃基沒人玩折價這么多 有財運的財神 05-13 13:30
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66 1 這么低的溢價率，這么火爆的行情，開盤搶籌 饅頭天天有 05-06 17:09
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