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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.42%
近1年：6.67%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06440.53%
近3月：-2.11%
近3年：-4.37%

累計凈值

0.8258
近6月：-5.59%
成立來：-17.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0644 0.8258 0.53%
    04-29 1.0588 0.8214 -0.06%
    04-28 1.0594 0.8219 -0.62%
    04-25 1.0660 0.8270 0.41%
    04-24 1.0616 0.8236 -0.57%
    04-23 1.0677 0.8283 0.66%
    04-22 1.0607 0.8229 -0.24%
    04-21 1.0633 0.8249 1.23%
    04-18 1.0504 0.8149 0.23%
    04-17 1.0480 0.8131 -0.13%
    04-16 1.0494 0.8141 -0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -5.42%
    -2.11%
    -5.59%
    -4.18%
    6.67%
    -8.08%
    -4.37%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.36%
    -5.75%
    -2.52%
    -6.53%
    -4.94%
    3.26%
    -12.69%
    -10.18%
    同類排名
    2138 | 3746
    3191 | 3709
    2724 | 3529
    2418 | 3117
    2601 | 3437
    1527 | 2771
    1366 | 2153
    1151 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    2023-06-3010.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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