基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.50%
近1年：22.65%

單位凈值 (2025-06-18)

1.1507-0.11%
近3月：-4.34%
近3年：10.05%

累計(jì)凈值

1.1507
近6月：6.64%
成立來(lái)：15.07%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    0.50%
    -4.34%
    6.64%
    6.27%
    22.65%
    13.26%
    10.05%
    同類(lèi)平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.25%
    0.01%
    -5.15%
    5.75%
    5.32%
    20.05%
    --
    3.36%
    同類(lèi)排名
    2943 | 3928
    1988 | 3889
    1998 | 3644
    500 | 3380
    678 | 3428
    728 | 2856
    340 | 2206
    416 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    2023-06-3053.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 18:53
26 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 04-17 17:07
26 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 17:16
32 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
35 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
30 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 03-21 18:35
32 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-20 17:33
32 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-20 17:07
30 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:36
67 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 19:30
98 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 12-30 07:18
111 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 12-23 07:49
107 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-28 19:11
105 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-28 17:19
111 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動(dòng) 基金資訊 11-22 17:09
99 0 $灣創(chuàng)ETF(SZ159976)$ 偉大的大預(yù)言家 11-19 09:52
97 0 怎么不顯示了 偉大的大預(yù)言家 11-19 09:51
144 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-24 22:25
127 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 10-09 17:06
135 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 09-12 17:07
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