基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A(161118
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.05%
近1年：8.27%

單位凈值 (2025-04-30)

1.11410.48%
近3月：-1.15%
近3年：-12.82%

累計(jì)凈值

1.1141
近6月：-4.64%
成立來(lái)：44.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
成 立 日：2012-09-20管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中小企業(yè)100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1141 1.1141 0.48%
    04-29 1.1088 1.1088 -0.13%
    04-28 1.1102 1.1102 -0.80%
    04-25 1.1192 1.1192 0.48%
    04-24 1.1139 1.1139 -0.39%
    04-23 1.1183 1.1183 0.85%
    04-22 1.1089 1.1089 -0.17%
    04-21 1.1108 1.1108 1.27%
    04-18 1.0969 1.0969 0.16%
    04-17 1.0952 1.0952 -0.15%
    04-16 1.0969 1.0969 -0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    -5.05%
    -1.15%
    -4.64%
    -2.19%
    8.27%
    -11.72%
    -12.82%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.44%
    -5.60%
    -1.44%
    -5.61%
    -2.82%
    5.72%
    -16.61%
    -18.54%
    同類排名
    2309 | 3746
    3075 | 3709
    2397 | 3529
    2268 | 3117
    1751 | 3437
    1244 | 2771
    1524 | 2153
    1342 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3126.12%
    2024-06-3018.77%
    2023-12-3118.89%
    2023-06-3017.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 04-21 19:54
98 2 手機(jī)銀行買15000，要多少手續(xù)費(fèi)？ 基民1V626Q9236 04-16 20:32
79 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 04-06 17:06
63 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 03-30 17:16
50 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-26 20:06
67 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 03-20 22:00
51 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 03-20 21:55
52 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)托管 基金資訊 03-19 21:19
54 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 03-19 17:26
133 0 $易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A$基金收1%管理 基民0619128iR0 03-18 23:26
65 0 手續(xù)費(fèi)太貴，持有630天，虧損1.3%、就虧的管理 基民0619128iR0 03-18 23:24
213 1 這基真黑呀？ 易方達(dá)基金 03-14 01:14
105 1 $易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A$手續(xù)費(fèi)是1.2 基民1V626Q9236 03-13 15:02
85 0 這基真黑呀？ AI回答小助理 03-13 01:24
173 0 $易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A$ 基民1V626Q9236 03-13 00:30
167 0 1.2%的手續(xù)費(fèi)，真黑色 基民1V626Q9236 03-13 00:29
41 0 一個(gè)參數(shù)的設(shè)置錯(cuò)誤，讓我少賺了450塊 好東西名字都很土 03-07 09:57
53 0 我買的$鵬揚(yáng)中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C$一直 自信的何睿博1 02-26 10:49
89 0 數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)已經(jīng)開(kāi)始要沖歷史最高點(diǎn)了！最近收益AI 南瓜子7 02-19 12:34
108 0 公告易方達(dá)中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)(易 基金資訊 02-18 20:26
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