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易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121
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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：4.76%
近1年：37.80%

單位凈值 (2025-06-18)

1.66920.83%
近3月：9.87%
近3年：49.92%

累計凈值

1.7854
近6月：16.10%
成立來：90.43%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.6692 1.7854 0.83%
    06-17 1.6554 1.7716 -0.18%
    06-16 1.6584 1.7746 1.21%
    06-13 1.6386 1.7548 -0.82%
    06-12 1.6522 1.7684 0.47%
    06-11 1.6445 1.7607 0.29%
    06-10 1.6398 1.7560 0.46%
    06-09 1.6323 1.7485 0.26%
    06-06 1.6281 1.7443 0.30%
    06-05 1.6233 1.7395 -0.65%
    06-04 1.6340 1.7502 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.50%
    4.76%
    9.87%
    16.10%
    12.97%
    37.80%
    53.03%
    49.92%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.96%
    5.01%
    8.25%
    16.22%
    11.87%
    30.13%
    40.68%
    30.67%
    同類排名
    129 | 3928
    285 | 3889
    59 | 3644
    207 | 3380
    293 | 3428
    191 | 2856
    23 | 2206
    28 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    2023-06-3063.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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