基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00330.84%
近1月：2.80%
近1年：11.48%

累計(jì)凈值

1.9373
近3月：-4.47%
近3年：0.36%

近6月：3.75%
成立來：99.89%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王鵬
成 立 日：2015-04-10管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0033 1.9373 0.84%
    06-17 0.9949 1.9289 -0.80%
    06-16 1.0029 1.9369 1.06%
    06-13 0.9924 1.9264 -1.38%
    06-12 1.0063 1.9403 0.74%
    06-11 0.9989 1.9329 -0.06%
    06-10 0.9995 1.9335 -0.79%
    06-09 1.0075 1.9415 0.89%
    06-06 0.9986 1.9326 -0.59%
    06-05 1.0045 1.9385 -0.19%
    06-04 1.0064 1.9404 1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    2.80%
    -4.47%
    3.75%
    6.19%
    11.48%
    -14.16%
    0.36%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    404 | 2339
    478 | 2334
    1524 | 2323
    680 | 2302
    557 | 2306
    686 | 2257
    1568 | 2153
    664 | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    2023-06-3078.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 1 今天的凈值被那個(gè)什么吃了嗎 落袋vs為安 05-26 16:48
88 0 國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報(bào) 國投瑞銀王鵬 04-24 19:00
267 1 國投瑞銀新絲路混合(LOF)2025年度第一季度報(bào) 國投瑞銀王鵬 04-20 04:32
68 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 04-18 17:06
189 2 今年不錯(cuò)啊 楷隸行草 04-12 17:45
111 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 03-28 17:18
227 0 全網(wǎng)都在分析北交所！我們?cè)缭谲嚿闲达L(fēng)云變幻專注北 股友L3n6858966 03-24 02:09
82 0 這支基金么就啦！ 大發(fā)四海地雪舞 02-27 14:59
214 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 01-20 17:06
214 0 耍流氓。 股友N0MMhv 01-07 09:40
332 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:25
366 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:24
353 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 12-05 18:23
387 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 10-23 18:11
446 0 什么時(shí)候才能回本呀[哭] 基民nf02015022 10-20 09:00
329 0 公告國投瑞銀新絲路靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 基金資訊 08-29 17:09
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588 0 再砸5%左右就動(dòng)手買了 逢人就勸別買A股 06-07 00:13
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