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融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(25-06-19 10:54)

--
近1月：-0.47%
近1年：7.26%

單位凈值 (2025-06-18)

1.28300.31%
近3月：-5.94%
近3年：-18.59%

累計凈值

2.9220
近6月：-4.24%
成立來：366.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：43.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評級：
跟蹤標的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.71%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2830 2.9220 0.31%
    06-17 1.2790 2.9180 -0.08%
    06-16 1.2800 2.9190 0.16%
    06-13 1.2780 2.9170 -0.93%
    06-12 1.2900 2.9290 0.00%
    06-11 1.2900 2.9290 1.02%
    06-10 1.2770 2.9160 -0.78%
    06-09 1.2870 2.9260 0.39%
    06-06 1.2820 2.9210 -0.23%
    06-05 1.2850 2.9240 0.39%
    06-04 1.2800 2.9190 0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.54%
    -0.47%
    -5.94%
    -4.24%
    -3.60%
    7.26%
    -8.94%
    -18.59%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    -0.55%
    -0.43%
    -6.05%
    -4.17%
    -3.42%
    8.62%
    -8.09%
    -17.52%
    同類排名
    2177 | 3928
    2830 | 3889
    2424 | 3644
    2758 | 3380
    2963 | 3428
    2181 | 2856
    1702 | 2206
    1370 | 1781
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    2023-06-305.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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