基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.18660.21%
近1月：0.84%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

2.1103
近3月：0.67%
近3年：7.22%

近6月：0.46%
成立來：141.90%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1866 2.1103 0.21%
    06-13 1.1841 2.1078 -0.16%
    06-12 1.1860 2.1097 0.15%
    06-11 1.1842 2.1079 0.05%
    06-10 1.1836 2.1073 -0.12%
    06-09 1.1850 2.1087 0.14%
    06-06 1.1834 2.1071 0.04%
    06-05 1.1829 2.1066 0.36%
    06-04 1.1786 2.1023 0.17%
    06-03 1.1766 2.1003 0.08%
    05-30 1.1757 2.0994 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.84%
    0.67%
    0.46%
    -0.29%
    3.93%
    6.98%
    7.22%
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    253 | 1345
    265 | 1341
    573 | 1304
    998 | 1255
    1180 | 1264
    572 | 1162
    305 | 969
    288 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
51 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
57 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
61 0 考慮作為資產(chǎn)配置的一部分！ 股友775A2m1166 03-14 15:19
488 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
228 0 考慮作為資產(chǎn)配置的一部分 股友775A2m1166 12-27 14:37
427 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
419 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
217 0 關(guān)注，債基中業(yè)績表現(xiàn)不錯(cuò) 股友775A2m1166 12-20 14:19
243 0 伙計(jì)們基友們給你們分享一下我著重關(guān)注的長城短債C， 股友hc81877988 12-18 10:29
241 0 感覺這只債基漲的不錯(cuò)，關(guān)注一下 股友775A2m1166 12-13 13:33
611 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
592 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
588 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
478 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:34
560 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
624 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
631 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
604 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:08
358 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:06
676 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
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