基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.17310.04%
近1月：-0.03%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

2.0968
近3月：-1.36%
近3年：7.05%

近6月：1.53%
成立來(lái)：139.15%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1731 2.0968 0.04%
    04-29 1.1726 2.0963 0.07%
    04-28 1.1718 2.0955 0.00%
    04-25 1.1718 2.0955 0.09%
    04-24 1.1708 2.0945 -0.15%
    04-23 1.1726 2.0963 -0.01%
    04-22 1.1727 2.0964 0.03%
    04-21 1.1724 2.0961 0.09%
    04-18 1.1713 2.0950 0.03%
    04-17 1.1710 2.0947 -0.03%
    04-16 1.1713 2.0950 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    -1.36%
    1.53%
    -1.43%
    3.82%
    6.07%
    7.05%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    651 | 1327
    662 | 1339
    1253 | 1294
    788 | 1244
    1233 | 1279
    515 | 1153
    301 | 967
    346 | 777
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
39 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
43 0 考慮作為資產(chǎn)配置的一部分！ 股友775A2m1166 03-14 15:19
462 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
212 0 考慮作為資產(chǎn)配置的一部分 股友775A2m1166 12-27 14:37
404 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
397 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
205 0 關(guān)注，債基中業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò) 股友775A2m1166 12-20 14:19
225 0 伙計(jì)們基友們給你們分享一下我著重關(guān)注的長(zhǎng)城短債C， 股友hc81877988 12-18 10:29
220 0 感覺這只債基漲的不錯(cuò)，關(guān)注一下 股友775A2m1166 12-13 13:33
591 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
572 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
564 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
459 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:34
544 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
603 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
615 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
587 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 09-27 09:08
344 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:06
665 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
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