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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.13%
近1年：27.82%

單位凈值 (2025-06-17)

0.74980.11%
近3月：-13.22%
近3年：10.41%

累計凈值

0.5483
近6月：-1.67%
成立來：-50.73%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.70%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 0.7498 0.5483 0.11%
    06-16 0.7490 0.5480 1.28%
    06-13 0.7395 0.5443 -1.79%
    06-12 0.7530 0.5496 0.19%
    06-11 0.7516 0.5491 0.25%
    06-10 0.7497 0.5483 -1.94%
    06-09 0.7645 0.5541 0.88%
    06-06 0.7578 0.5515 0.05%
    06-05 0.7574 0.5513 2.08%
    06-04 0.7420 0.5453 0.68%
    06-03 0.7370 0.5433 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    1.13%
    -13.22%
    -1.67%
    0.40%
    27.82%
    -15.63%
    10.41%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.97%
    -14.14%
    -1.78%
    0.38%
    30.79%
    -15.68%
    13.06%
    同類排名
    2366 | 3924
    1446 | 3889
    3472 | 3629
    2419 | 3376
    1638 | 3428
    535 | 2853
    1871 | 2206
    413 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    2023-06-3064.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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