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中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A(165523
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-5.70%
近1年：18.04%

單位凈值 (2025-04-30)

0.74401.89%
近3月：3.23%
近3年：18.85%

累計凈值

0.5461
近6月：-1.52%
成立來：-51.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃稚
成 立 日：2015-06-26管 理 人：中信保誠基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證信息安全主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.70%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.7440 0.5461 1.89%
    04-29 0.7302 0.5406 0.34%
    04-28 0.7277 0.5396 -0.70%
    04-25 0.7328 0.5416 0.65%
    04-24 0.7281 0.5398 -2.20%
    04-23 0.7445 0.5463 0.51%
    04-22 0.7407 0.5448 -0.92%
    04-21 0.7476 0.5475 2.28%
    04-18 0.7309 0.5409 -0.26%
    04-17 0.7328 0.5416 -0.57%
    04-16 0.7370 0.5433 -1.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -5.70%
    3.23%
    -1.52%
    -0.37%
    18.04%
    -11.52%
    18.85%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -6.14%
    3.46%
    -1.34%
    -0.35%
    19.63%
    -11.39%
    22.16%
    同類排名
    1561 | 3746
    3284 | 3709
    862 | 3529
    1508 | 3117
    1287 | 3437
    632 | 2771
    1512 | 2153
    335 | 1742
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3154.65%
    2024-06-3045.67%
    2023-12-3165.90%
    2023-06-3064.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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