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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.19970.57%
近1月：-0.24%
近1年：6.10%

累計凈值

1.7299
近3月：1.16%
近3年：1.28%

近6月：6.25%
成立來：91.57%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：10.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1997 1.7299 0.57%
    04-29 1.1929 1.7231 0.60%
    04-28 1.1858 1.7160 -0.27%
    04-25 1.1890 1.7192 0.27%
    04-24 1.1858 1.7160 -0.32%
    04-23 1.1896 1.7198 0.49%
    04-22 1.1838 1.7140 -0.03%
    04-21 1.1842 1.7144 0.56%
    04-18 1.1776 1.7078 0.03%
    04-17 1.1773 1.7075 0.05%
    04-16 1.1767 1.7069 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -0.24%
    1.16%
    6.25%
    3.09%
    6.10%
    -0.60%
    1.28%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    24 | 1327
    833 | 1339
    208 | 1294
    90 | 1244
    76 | 1279
    214 | 1153
    825 | 967
    601 | 777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
73 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
69 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
262 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
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94 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
95 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
90 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
701 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
698 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
726 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:16
950 0 公告中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
898 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
379 0 中歐鼎利近六個月收了32個蛋，中加豐澤債近六個月收 東東西西哦 07-09 19:29
958 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
1048 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
511 0 昨天市場漲幅不錯，股債雙收，固收加組合表現(xiàn)也還不錯 生活總會有點甜 05-28 19:19
1102 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
1114 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-30 09:05
1144 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-27 09:04
1080 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
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