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單位凈值 (2025-06-17)

1.2008-0.09%
近1月：-0.25%
近1年：6.19%

累計凈值

1.7310
近3月：-1.84%
近3年：-3.24%

近6月：3.44%
成立來：91.75%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：10.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2008 1.7310 -0.09%
    06-16 1.2019 1.7321 0.17%
    06-13 1.1999 1.7301 -0.37%
    06-12 1.2044 1.7346 -0.17%
    06-11 1.2064 1.7366 0.37%
    06-10 1.2020 1.7322 -0.46%
    06-09 1.2076 1.7378 0.17%
    06-06 1.2055 1.7357 0.07%
    06-05 1.2046 1.7348 0.42%
    06-04 1.1996 1.7298 0.31%
    06-03 1.1959 1.7261 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.25%
    -1.84%
    3.44%
    3.19%
    6.19%
    -1.98%
    -3.24%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1212 | 1345
    1316 | 1343
    1216 | 1305
    182 | 1255
    202 | 1264
    289 | 1162
    900 | 969
    661 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
70 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
105 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-27 00:31
98 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
101 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
108 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
92 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
335 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
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122 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
115 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
117 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
723 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
725 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
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529 0 昨天市場漲幅不錯，股債雙收，固收加組合表現(xiàn)也還不錯 生活總會有點甜 05-28 19:19
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