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全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.20160.07%
近1月：-0.18%
近1年：5.92%

累計凈值

1.7318
近3月：-1.98%
近3年：-3.17%

近6月：3.01%
成立來：91.87%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：10.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2011-06-16管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2016 1.7318 0.07%
    06-17 1.2008 1.7310 -0.09%
    06-16 1.2019 1.7321 0.17%
    06-13 1.1999 1.7301 -0.37%
    06-12 1.2044 1.7346 -0.17%
    06-11 1.2064 1.7366 0.37%
    06-10 1.2020 1.7322 -0.46%
    06-09 1.2076 1.7378 0.17%
    06-06 1.2055 1.7357 0.07%
    06-05 1.2046 1.7348 0.42%
    06-04 1.1996 1.7298 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.40%
    -0.18%
    -1.98%
    3.01%
    3.26%
    5.92%
    -1.92%
    -3.17%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1264 | 1345
    1315 | 1343
    1224 | 1309
    216 | 1256
    197 | 1264
    311 | 1162
    903 | 969
    661 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
71 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
105 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-27 00:31
98 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
101 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
109 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
92 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
335 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
810 0 規(guī)模逆勢增長50%，這家公司的二級債基到底做對了什 零城投資 03-06 19:07
123 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
115 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
117 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
724 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
725 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
746 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:16
973 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
920 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
399 0 中歐鼎利近六個月收了32個蛋，中加豐澤債近六個月收 東東西西哦 07-09 19:29
980 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:09
1078 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-15 09:06
529 0 昨天市場漲幅不錯，股債雙收，固收加組合表現(xiàn)也還不錯 生活總會有點甜 05-28 19:19
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