| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-19 | 1.2841 | 1.2841 | 0.25% |
| 12-18 | 1.2809 | 1.2809 | 0.28% |
| 12-17 | 1.2773 | 1.2773 | 0.46% |
| 12-16 | 1.2715 | 1.2715 | -2.15% |
| 12-15 | 1.2995 | 1.2995 | 0.31% |
| 12-12 | 1.2955 | 1.2955 | 0.55% |
| 12-11 | 1.2884 | 1.2884 | -1.14% |
| 12-10 | 1.3032 | 1.3032 | -0.05% |
| 12-09 | 1.3038 | 1.3038 | -0.32% |
| 12-08 | 1.3080 | 1.3080 | -0.84% |
| 12-05 | 1.3191 | 1.3191 | 0.16% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.88% | -9.64% | -2.79% | 24.38% | -0.82% | -5.61% | -8.86% | -41.82% |
| 同類平均 | -0.60% | 0.71% | -0.65% | 25.21% | 30.47% | 28.98% | 36.72% | 17.03% |
| 滬深300 | 1.31% | 3.55% | 1.97% | 19.89% | 17.20% | 17.41% | 38.19% | 20.22% |
| 同類排名 | 2945 | 5081 | 4989 | 5023 | 3169 | 4901 | 2057 | 4673 | 4368 | 4480 | 4413 | 4460 | 3889 | 3974 | 3302 | 3319 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 124.34% |
| 2024-12-31 | 146.85% |
| 2024-06-30 | 136.50% |
| 2023-12-31 | 280.06% |
近1年 222.59%
近1年 220.55%
近1年 164.15%
近1年 162.55%
近1年 148.79%
近1年 -5.61%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 農銀新能源主題A | 7993人 |
| 華夏能源革新股票A | 7533人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 9096人 |
| 諾安成長混合A | 8434人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 8129人 |
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