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單位凈值 (2025-12-12)

1.53780.32%
近1月：0.75%
近1年：5.61%

累計凈值

1.7864
近3月：2.10%
近3年：9.62%

近6月：5.39%
成立來：80.52%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊曉斌等
成 立 日：2011-05-17管 理 人：金鷹基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.5378 1.7864 0.32%
    12-11 1.5329 1.7808 -0.03%
    12-10 1.5334 1.7814 0.29%
    12-09 1.5290 1.7764 -0.24%
    12-08 1.5327 1.7806 0.12%
    12-05 1.5309 1.7786 0.53%
    12-04 1.5229 1.7695 -0.01%
    12-03 1.5231 1.7698 0.10%
    12-02 1.5216 1.7681 -0.05%
    12-01 1.5224 1.7690 0.29%
    11-28 1.5180 1.7640 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.45%
    0.75%
    2.10%
    5.39%
    7.15%
    5.61%
    12.42%
    9.62%
    同類平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    117 | 1341
    55 | 1332
    88 | 1320
    359 | 1313
    383 | 1289
    483 | 1283
    496 | 1230
    598 | 1100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30193.69%
    2024-12-31152.94%
    2024-06-30103.19%
    2023-12-31142.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
    • -->
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35 0 游戲基金今天震蕩大跌，這只是震蕩中的短期波動還是啥 優(yōu)雅淡然的黎心宇7 12-11 12:38
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153 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
143 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
502 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:49
529 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:34
555 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 09-27 09:08
568 0 公告金鷹元禧混合型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
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