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每萬份收益 (06-17)

0.2529

7日年化 (06-17)

0.9230%

14日年化

0.96%

28日年化

1.03%
近1月：0.10%
近1年：1.27%
近3月：0.29%
近3年：4.57%
近6月：0.60%
成立來：75.90%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：137.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許強(qiáng)
成 立 日：2004-01-14管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-06-17 0.2529 0.9230%
    2025-06-16 0.2646 0.9290%
    2025-06-15 0.4774 0.9320%
    2025-06-13 0.2472 0.9600%
    2025-06-12 0.2576 0.9700%
    2025-06-11 0.2622 0.9920%
    2025-06-10 0.2651 0.9990%
    2025-06-09 0.2699 1.0050%
    2025-06-08 0.5294 1.0070%
    2025-06-06 0.2665 1.0170%
    2025-06-05 0.2997 1.0230%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，每月第一個(gè)工作日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.29%
    0.60%
    0.56%
    1.27%
    2.98%
    4.57%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.41%
    0.37%
    0.86%
    2.89%
    4.59%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    527 | 923
    688 | 918
    794 | 901
    796 | 895
    771 | 896
    787 | 879
    702 | 795
    636 | 709
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
66 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
138 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
147 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 01-13 09:04
131 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-13 09:04
184 0 公告關(guān)于調(diào)整招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金A類份額、C 基金資訊 12-30 07:30
251 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
272 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
288 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
242 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:20
339 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:09
382 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:30
401 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:22
368 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-12 08:51
434 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 01-12 08:47
479 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金基金契約(2023年 基金資訊 11-03 09:16
500 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 11-03 09:10
447 0 公告招商現(xiàn)金增值托管協(xié)議(2023年11月3日修訂) 基金資訊 11-03 08:56
469 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商現(xiàn)金增值開放式證券投資 基金資訊 11-03 08:06
451 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
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