基金品種

全球市場(chǎng)
招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A(161721
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-10.49%
近1年：-19.51%

單位凈值 (2025-12-12)

0.3210-0.40%
近3月：-6.36%
近3年：-55.07%

累計(jì)凈值

1.1341
近6月：1.23%
成立來：-48.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王寧遠(yuǎn)
成 立 日：2014-11-27管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 0.3210 1.1341 -0.40%
    12-11 0.3223 1.1349 -2.98%
    12-10 0.3322 1.1411 5.36%
    12-09 0.3153 1.1305 -3.10%
    12-08 0.3254 1.1368 0.62%
    12-05 0.3234 1.1356 -0.22%
    12-04 0.3241 1.1360 -0.52%
    12-03 0.3258 1.1371 -1.93%
    12-02 0.3322 1.1411 0.15%
    12-01 0.3317 1.1408 -0.33%
    11-28 0.3328 1.1415 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    -10.49%
    -6.36%
    1.23%
    -10.08%
    -19.51%
    -26.80%
    -55.07%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.63%
    -11.12%
    -6.43%
    0.69%
    -10.46%
    -20.36%
    -28.32%
    -57.33%
    同類排名
    3566 | 4726
    4634 | 4639
    3824 | 4410
    3693 | 3980
    3406 | 3408
    3258 | 3259
    2450 | 2451
    1937 | 1938
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30131.17%
    2024-12-31168.70%
    2024-06-30193.70%
    2023-12-31185.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 1 又開始放新招了 Alex價(jià)值發(fā)現(xiàn)者 12-15 00:34
72 1 天吶，凈值3毛錢？誰敢買呀 樂觀的山葉雅11 12-12 11:27
55 0 偷吃這么多？？？？？？ 周大生666 12-10 19:24
64 1 牛氣沖天 手心手背都是肉 12-10 19:07
93 2 套了多少年了，回本無望了 有教養(yǎng)的祝衡18 12-10 14:21
386 0 突然爆發(fā)！地產(chǎn)大漲近6%，整體趨勢(shì)已然反攻 潘潘技術(shù)分析 12-10 14:11
48 0 這只基怎么回事？ 懂得賺錢之史賓杜 12-09 14:26
7018 2 操作：天塌了！越不想什么越來什么，千萬小心 小羊得億 12-09 14:23
48 0 馬上起飛 基民889552NN72 12-09 10:04
52 0 不是，人家漲跌情有可原，這個(gè)是只跌不漲，這是投資么 有教養(yǎng)的祝衡18 12-09 09:56
42 0 垃圾垃圾垃圾垃圾 股友82L9a86778 12-09 09:44
192 0 投資周報(bào)：重要政策窗口臨近，關(guān)注哪些機(jī)會(huì)？ 招商基金 12-08 13:19
178 0 【招財(cái)早班機(jī)】A股普漲，央行萬億逆回購(gòu)，金融租賃新 招商基金 12-08 10:21
64 0 能回本不？ 基民Ah8hBx 12-05 17:37
5522 0 操作：強(qiáng)勢(shì)反轉(zhuǎn)！兩個(gè)方向繼續(xù)加倉(cāng) 小羊得億 12-05 14:34
87 1 下跌就是機(jī)會(huì) 基民889552NN72 12-05 09:59
51 0 請(qǐng)問？ 基民vRj1RY 12-05 09:44
8690 24 招商基金張林——一位讓人想起彼得林奇的基金經(jīng)理 快樂養(yǎng)基大師兄 12-04 22:02
238 0 【招財(cái)早班機(jī)】A股調(diào)整國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用爆發(fā)，樓市增長(zhǎng)多 招商基金 12-04 09:51
183 2 馬上起飛 基民889552NN72 12-03 04:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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