基金品種

全球市場(chǎng)

每萬份收益 (06-18)

0.3139

7日年化 (06-18)

1.1590%

14日年化

1.20%

28日年化

1.27%
近1月：0.12%
近1年：1.51%
近3月：0.35%
近3年：5.33%
近6月：0.72%
成立來：59.27%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許強(qiáng)
成 立 日：2009-12-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-06-18 0.3139 1.1590%
    2025-06-17 0.3196 1.1660%
    2025-06-16 0.3304 1.1730%
    2025-06-15 0.6088 1.1750%
    2025-06-13 0.3139 1.2030%
    2025-06-12 0.3232 1.2130%
    2025-06-11 0.3281 1.2350%
    2025-06-10 0.3315 1.2420%
    2025-06-09 0.3352 1.2480%
    2025-06-08 0.6610 1.2500%
    2025-06-06 0.3333 1.2600%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，每月第一個(gè)工作日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.35%
    0.72%
    0.67%
    1.51%
    3.47%
    5.33%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.41%
    0.37%
    0.86%
    2.89%
    4.59%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    408 | 720
    214 | 715
    340 | 704
    352 | 700
    330 | 700
    354 | 689
    328 | 622
    314 | 561
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
66 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
138 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
112 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-13 09:04
147 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 01-13 09:04
251 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
272 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
289 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
250 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
339 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:09
382 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 12:30
402 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:22
304 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 01-12 08:51
434 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 01-12 08:47
479 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金基金契約(2023年 基金資訊 11-03 09:16
500 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 11-03 09:10
448 0 公告招商現(xiàn)金增值托管協(xié)議(2023年11月3日修訂) 基金資訊 11-03 08:56
470 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商現(xiàn)金增值開放式證券投資 基金資訊 11-03 08:06
451 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
602 0 公告招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:38
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