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中海分紅增利混合(前端：398011 后端：398012

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單位凈值 (2025-12-24): 0.78171.69%; 近1月：10.01%; 近1年：14.47%

累計凈值: 2.5297; 近3月：-7.08%; 近3年：8.06%

: 近6月：37.07%; 成立來：278.48%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：邱紅麗
成立日：2005-06-16	管理人：中?；?/a>	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
杰普特	7.81%	0.25%	股吧
勝宏科技	7.16%	0.42%	股吧
統(tǒng)聯(lián)精密	6.26%	0.72%	股吧
宜安科技	5.64%	--	股吧
寒武紀-U	4.94%	-0.74%	股吧
精研科技	4.47%	6.85%	股吧
藍思科技	4.32%	1.90%	股吧
領(lǐng)益智造	4.13%	3.09%	股吧
長盈精密	2.33%	1.23%	股吧
鉑力特	2.10%	3.51%	股吧

前十持倉占比合計：49.16%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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公司觀點

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享醫(yī)藥長期紅利
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20年海內(nèi)外投研經(jīng)驗
19.73%近1年中海滬港深價值...
債市企穩(wěn)了嗎？
如何布局明年AI算力產(chǎn)業(yè)？（二）
資金流向信號？
如何布局明年AI算力產(chǎn)業(yè)？（一）
流感擴散下，如何影響醫(yī)藥行情？

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	0.7817	2.5297	1.69%
12-23	0.7687	2.5167	0.50%
12-22	0.7649	2.5129	2.38%
12-19	0.7471	2.4951	-0.59%
12-18	0.7515	2.4995	-2.01%
12-17	0.7669	2.5149	3.52%
12-16	0.7408	2.4888	-2.28%
12-15	0.7581	2.5061	-4.05%
12-12	0.7901	2.5381	0.59%
12-11	0.7855	2.5335	-2.05%
12-10	0.8019	2.5499	-0.60%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.93%	10.01%	-7.08%	37.07%	18.42%	14.47%	22.89%	8.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	934 \| 2313	436 \| 2311	2102 \| 2306	437 \| 2287	1258 \| 2250	1387 \| 2246	1296 \| 2171	1396 \| 2045
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	40.10%	-11.33%	0.55%	13.99%	3.47%	-7.29%	-7.59%	4.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	304 \| 2347	2317 \| 2353	1308 \| 2331	53 \| 2336	1747 \| 2322	1964 \| 2326	1887 \| 2322	68 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.04%	-13.74%	-34.25%	11.30%	37.28%	68.81%	-23.63%	31.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1444 \| 2336	1470 \| 2330	2050 \| 2299	666 \| 2205	1002 \| 2086	79 \| 1974	1294 \| 1913	78 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 421.92%
2024-12-31 288.24%
2024-06-30 328.30%
2023-12-31 403.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：混合型基金，主要投資于現(xiàn)金股息率高,分紅穩(wěn)定的高品質(zhì)上市公司。

報告期	基金換手率
2025-06-30	421.92%
2024-12-31	288.24%
2024-06-30	328.30%
2023-12-31	403.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-08-05~至今	邱紅麗	9年又143天	57.95%
2016-03-29~2016-08-04	邱紅麗彭海平	128天	-6.87%
2014-11-18~2016-03-28	邱紅麗	1年又131天	-13.59%
2012-07-10~2014-11-17	笪菲	2年又130天	13.46%
2011-06-09~2012-07-09	笪菲呂曉峰	1年又31天	-8.72%

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113	0	公告中海分紅增利混合型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	11-28 09:11
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253	1	十幾個點跌好了，盈利已經(jīng)跌完了，再跌就虧了	基民RO6Yo0	10-15 11:02
267	0	07年1塊錢買的，不知道現(xiàn)在還剩多少錢了？	股友2N1157288g	10-12 14:28
314	3	今天持倉紅的那么多，最后凈值怎么會是綠的呢，唉	基民RO6Yo0	10-10 12:53
240	0	天天偷吃，垃圾東西	京東股神	10-10 00:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-26	每份派現(xiàn)金0.3200元
2020-02-19	每份派現(xiàn)金0.0280元
2007-08-29	每份派現(xiàn)金0.2400元
2007-07-30	每份派現(xiàn)金0.0500元
2007-05-15	每份派現(xiàn)金0.1200元
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