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匯添富6月紅定期開放債券A(470088
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0212-0.15%
近1月：-0.57%
近1年：3.77%

累計凈值

1.3641
近3月：-0.49%
近3年：7.29%

近6月：2.49%
成立來：70.81%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：11.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-12-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：04-30～05-07/04-30～05-07
開放申購時間：
2025年04月29日15:00~05月07日15:00
開放贖回時間：
2025年04月29日15:00~05月07日15:00
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0212 1.3641 -0.15%
    04-29 1.0227 1.3656 0.01%
    04-28 1.0226 1.3655 -0.05%
    04-25 1.0231 1.3660 -0.01%
    04-24 1.0232 1.3661 0.03%
    04-23 1.0229 1.3658 0.00%
    04-22 1.0229 1.3658 0.04%
    04-21 1.0225 1.3654 0.13%
    04-18 1.0212 1.3641 0.04%
    04-17 1.0208 1.3637 0.04%
    04-16 1.0204 1.3633 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.57%
    -0.49%
    2.49%
    -0.27%
    3.77%
    5.93%
    7.29%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1141 | 1327
    1047 | 1339
    1078 | 1294
    462 | 1244
    975 | 1279
    529 | 1153
    317 | 967
    335 | 777
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.93%
    2024-06-3018.82%
    2023-12-3123.06%
    2023-06-3032.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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