近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：39.45億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：何肖頡
成立日：2005-08-31	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
福耀玻璃	6.16%	-1.29%	股吧
寧德時代	4.98%	-0.16%	股吧
4.15%	0.11%	股吧
科達利	3.29%	0.32%	股吧
中國移動	3.12%	-0.14%	股吧
立訊精密	3.05%	2.38%	股吧
華新水泥	2.78%	0.83%	股吧
久立特材	2.76%	2.39%	股吧
北方華創(chuàng)	2.74%	0.85%	股吧
美的集團	2.71%	1.12%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	0.2524	5.1756	-0.83%
06-16	0.2545	5.1832	-0.39%
06-13	0.2555	5.1868	-0.70%
06-12	0.2573	5.1934	0.35%
06-11	0.2564	5.1901	0.39%
06-10	0.2554	5.1865	-0.47%
06-09	0.2566	5.1908	0.00%
06-06	0.2566	5.1908	-0.08%
06-05	0.2568	5.1915	0.12%
06-04	0.2565	5.1905	0.59%
06-03	0.2550	5.1850	0.08%

2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.1098元
2021-01-15	每份派現(xiàn)金0.1057元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.0076元
2018-01-15	每份派現(xiàn)金0.0269元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.0780元
2015-04-28	每份派現(xiàn)金0.1100元
2011-03-16	每份派現(xiàn)金0.0350元
2010-10-29	每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-03-18	每份派現(xiàn)金0.0850元
2009-09-15	每份派現(xiàn)金0.1900元
2009-07-13	每份派現(xiàn)金0.2000元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.17%	-1.71%	-5.82%	-4.57%	-5.26%	-0.94%	-7.24%	-21.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.49%	1.56%	-2.87%	4.79%	5.27%	11.45%	-6.53%	-13.89%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3446 \| 4670	3956 \| 4668	3103 \| 4608	4018 \| 4512	4178 \| 4534	3609 \| 4292	1774 \| 3721	1909 \| 2990
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.35%	-3.69%	9.59%	4.21%	1.72%	-8.70%	-2.94%	-7.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4005 \| 4617	2704 \| 4610	2472 \| 4542	439 \| 4439	998 \| 4339	3516 \| 4208	767 \| 4054	2838 \| 3909
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	11.89%	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	855 \| 4610	2389 \| 4208	1521 \| 3570	791 \| 2711	211 \| 1590	471 \| 921	270 \| 666	120 \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	55.10%
2024-06-30	48.41%
2023-12-31	48.98%
2023-06-30	56.49%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-05-27~至今	何肖頡	8年又24天	56.57%
2014-07-30~2017-05-26	宋炳珅何肖頡	2年又301天	34.20%
2014-03-06~2014-07-29	何江旭宋炳珅何肖頡	145天	0.67%
2014-01-20~2014-03-05	何江旭宋炳珅	44天	3.51%
2010-04-14~2014-01-19	何江旭	3年又281天	-6.28%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
223	2	十大持倉股有8只紅的，這貨還跌0·39%，老家伙你	基民37156I793g	06-17 23:49
41	0	漲不過，跌第一	玩發(fā)了	06-17 20:55
86	0	今天七紅三綠收益竟然是負數(shù)，這是什么神操作	布股鳥	06-17 20:51
25	0	水平真高	shuzhonghua	06-17 20:02
665	7	最近安排如下：1.經(jīng)高人指點，將工銀基金全部轉(zhuǎn)入到	苗苗的成長	06-17 16:23
129	0	這垃圾，福耀玻璃是它祖宗？	希望A好	06-17 13:59
39	0	中的戰(zhàn)斗機	勤勉de蒙椴	06-16 22:09
42	0	這的	基民IXQ4ga	06-16 21:12
948	1	今天漲這么點？這又偷吃不少	基民18hA581367	06-16 14:12
807	0	$工銀核心價值混合A$增加醫(yī)藥股吧。	基民aArRzw	06-12 14:51
860	0	市場震蕩不停歇，基金投資難以抉擇。中加專精特量化選	大氣的富婆	06-12 09:40
51	0	拿回本金都遙遙無期	股友x239052U97	06-11 22:12
54	0	控制0.26	古靈精怪的梅蘭芳	06-11 21:13
71	0	這貨怎么還當經(jīng)理?	基民2g2r227037	06-11 11:23
963	1	這玩意都投資了什么，一路下跌	可愛的魏玉晶2	06-11 10:51
918	0	公告工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-11 09:09
958	0	公告工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金(A類份額)基金	基金資訊	06-11 09:09
1063	0	老何，大盤大漲是你不漲，跌時你大跌，	基民IXQ4ga	06-10 20:58
1497	4	移動分紅了、10派22.916元	股友l32sES	06-10 16:14
1099	0	垃圾！一天不如一天了，你不s，苦難的基民永無岀頭之	希望A好	06-10 06:21

基金名稱	關注度
華夏大盤精選混合A	15030人
易方達藍籌精選混合	17716人
易方達消費行業(yè)股票	18107人
招商中證白酒指數(shù)(LO	23875人
諾安成長混合	14907人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

一般

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

良好

一般

不佳

一般

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

一般

良好

良好

優(yōu)秀

一般

良好

優(yōu)秀

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外