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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-0.43%
近1年：11.17%

單位凈值 (2025-06-17)

1.61200.12%
近3月：0.00%
近3年：14.41%

累計(jì)凈值

1.7940
近6月：1.64%
成立來：79.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.43%
    0.00%
    1.64%
    0.75%
    11.17%
    12.89%
    14.41%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.50%
    -0.51%
    0.31%
    0.94%
    0.66%
    8.43%
    7.72%
    5.07%
    同類排名
    1671 | 3924
    2740 | 3889
    737 | 3629
    1183 | 3376
    1530 | 3428
    1761 | 2853
    349 | 2206
    312 | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.29%
    2024-06-3018.73%
    2023-12-3116.37%
    2023-06-3027.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 交銀上證180公司治理ETF2025年度第一季度報(bào) 交銀基金邵文婷 04-22 08:00
33 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-20 19:06
41 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-27 19:06
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39 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 19:06
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60 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 16:34
51 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-03 19:05
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162 0 持倉也沒跌這么多啊 甜美的韭菜 02-12 16:49
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187 1 是T+0的嗎？ 股友oz15051787 11-24 19:37
138 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-24 19:10
150 1 騙炮 善良的寒花想17 10-23 11:44
173 0 瘋了吧，惡意抬升，等著凍結(jié)資金吧 陽城富家公子 10-22 23:09
207 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于上證180公司治理交 基金資訊 10-22 19:05
168 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 10-10 19:05
154 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 10-10 19:05
157 0 公告上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 19:09
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