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凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：-1.07%
近1年：8.75%

單位凈值 (2025-12-12)

1.75200.69%
近3月：1.21%
近3年：27.42%

累計凈值

1.9500
近6月：8.35%
成立來：95.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    -1.07%
    1.21%
    8.35%
    9.50%
    8.75%
    33.03%
    27.42%
    同類平均
    0.32%
    -1.27%
    0.84%
    22.38%
    26.26%
    21.10%
    39.78%
    25.20%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.58%
    -1.46%
    0.81%
    6.18%
    7.31%
    6.71%
    27.78%
    18.60%
    同類排名
    3388 | 4726
    2185 | 4639
    2124 | 4410
    3168 | 3980
    2781 | 3408
    2506 | 3259
    1489 | 2451
    802 | 1938
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3012.27%
    2024-12-3117.29%
    2024-06-3018.73%
    2023-12-3116.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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