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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：1.63%
近1年：16.96%

單位凈值 (2025-06-19)

6.0475-0.92%
近3月：0.37%
近3年：9.01%

累計凈值

2.0800
近6月：0.43%
成立來：107.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2010-03-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：上證中盤 | 年化跟蹤誤差：0.59%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 6.0475 2.0800 -0.92%
    06-18 6.1037 2.0994 0.31%
    06-17 6.0848 2.0929 -0.19%
    06-16 6.0962 2.0968 0.31%
    06-13 6.0773 2.0903 -0.49%
    06-12 6.1074 2.1006 0.18%
    06-11 6.0967 2.0969 0.91%
    06-10 6.0419 2.0781 -0.26%
    06-09 6.0578 2.0836 0.74%
    06-06 6.0132 2.0682 0.13%
    06-05 6.0056 2.0656 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    1.63%
    0.37%
    0.43%
    0.89%
    16.96%
    9.37%
    9.01%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -1.06%
    1.19%
    -0.25%
    -0.80%
    -0.30%
    12.81%
    2.87%
    0.33%
    同類排名
    925 | 3920
    610 | 3877
    508 | 3642
    1067 | 3375
    1274 | 3418
    986 | 2853
    428 | 2201
    405 | 1772
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.78%
    2024-06-3044.22%
    2023-12-3142.02%
    2023-06-3043.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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