基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.60%
近1年：5.81%

單位凈值 (2025-04-30)

0.8010-0.12%
近3月：1.14%
近3年：12.61%

累計(jì)凈值

1.6700
近6月：0.50%
成立來(lái)：69.18%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：48.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王保合等
成 立 日：2011-01-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.8010 1.6700 -0.12%
    04-29 0.8020 1.6720 0.00%
    04-28 0.8020 1.6720 -0.12%
    04-25 0.8030 1.6740 -0.12%
    04-24 0.8040 1.6750 0.25%
    04-23 0.8020 1.6720 -0.25%
    04-22 0.8040 1.6750 0.37%
    04-21 0.8010 1.6700 0.63%
    04-18 0.7960 1.6620 0.00%
    04-17 0.7960 1.6620 0.13%
    04-16 0.7950 1.6600 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -1.60%
    1.14%
    0.50%
    -1.72%
    5.81%
    1.09%
    12.61%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    -1.70%
    0.87%
    -0.02%
    -2.17%
    5.61%
    -1.33%
    7.61%
    同類排名
    1634 | 3746
    962 | 3709
    1366 | 3529
    1091 | 3117
    1654 | 3437
    1672 | 2771
    703 | 2153
    505 | 1742
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31145.75%
    2024-06-3074.12%
    2023-12-3160.80%
    2023-06-3044.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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